МЕНЮ

Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek dibisen eragiketak egiten dituztenean baimendutako bankuei egiaztagiriak eta informazioa aurkezteko prozedurari buruz, kanbio-transakzioen kontabilitate eta txostenak egiteko modu uniformeei buruz, horiek aurkezteko prozedura eta baldintzei buruz.

I. atala. Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek baimendutako bankuei egiaztagiriak eta informazioa aurkezteko prozedura dibisa-eragiketak egiterakoan. Kontabilitate forma bateratuak eta truke-transakzioen berri emateko

1. kapitulua. Xedapen orokorrak

1.1. Instrukzio honen arabera lana antolatzeko, baimendutako banku batek (baimendutako banku baten sukurtsalak) (aurrerantzean baimendutako banku deitzen zaio, baimendutako banku baten sukurtsal bati erreferentzia zuzena izan ezik) bere langileen artean zehazten du. Instrukzio honetan aurreikusitako moneta-kontroleko jarduerak egiteko diru-kontroleko agente gisa baimendutako banku baten izenean aritzeko eskubidea duen langile arduratsua (langileak), instrukzio honetan zehaztutako dokumentuak sinatzea eta ziurtatzea barne (aurrerantzean aipatuko direnak). pertsona arduradun gisa).

1.2. Instrukzio honek ezarritako kasuetan, egoiliarrek baimendutako bankuari aurkeztuko dizkiote egiaztagiriak eta informazioa "Moneta-erregulazioari eta dibisen kontrolari buruzko" Lege Federalaren 4. artikuluaren 23. zatiak (aurrerantzean transakzioen burutzapenarekin lotutako dokumentuak deitzen direnak) , dokumentu horien betekizunak kontuan hartuta, "Moneta Arautzeari eta Moneta Kontrolari buruzkoa" Lege Federalaren 5. artikuluaren 23. Atalak ezarritakoak, baita "Lege Federalaren 1.1. artikuluaren 1.2 eta 19 atalen araberako informazioa ere". Moneta Arautzea eta Moneta Kontrola" (aurrerantzean atzerriko moneta eta (edo) Errusiar Federazioko moneta aberriratzeko espero den uneari buruzko informazioa deritzo).

1.3. Instrukzio honek ezartzen dituen egiaztagirien egiaztagiria, prozedura eta aurkezteko epeak, egoiliarren dibisen eragiketen kontabilitate eta txostenak egiteko modu bakarra da.

Banku-kontrol-orria, Instrukzio honek eratzeko eta mantentzeko prozedura eta baldintzak ezartzen dituena, baimendutako bankuen dibisen eragiketen kontabilitate eta txostenak egiteko modu bakarra da.

1.4. Baimendutako bankuak, Instrukzio honetako 2. eta 3. kapituluen arabera, txostenak egiten ditu, eta txostenak egiten ditu egoiliarren eragiketei buruz eta Errusiar Federazioko monetan egoiliarren eragiketen inguruko txostenak egiten ditu, eta Errusiako monetan bizi ez direnek. Federazioa, eragiketa-moten (aurrerantzean, eragiketa deitzen dena) izen eta kodeei dagozkienak, Instrukzio honetako 1. eranskinean (aurrerantzean transakzio-datuak deitzen direnak). - 1.4ko uztailaren 4855eko 05.07.2018-U zenbakiko Errusiako Bankuaren Zuzentarauak aldatutako XNUMX klausula.

1.5. Instrukzio hau pertsona juridikoak diren egoiliarrei aplikatzen zaie (kreditu-erakundeei eta Estatuko "Garapen eta Kanpo Arazo Ekonomikoen Bankua (Vnesheconombank)) salbuespenei, ekintzaile indibidualei edo prozeduraren arabera praktika pribatuan diharduten pertsonei. Errusiar Federazioko legediak ezarritakoa (aurrerantzean, elkarrekin egoiliarren deitzen dena). - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Instrukzio hau egoiliarren pertsona fisikoei aplikatzen zaie atzerriko monetan eta (edo) Errusiako Federazioko monetan egiten dituztenean, egoiliar ez direnei maileguak ematearekin eta ez-egoiliarren mailegu horiek itzultzearekin zerikusia dutenean. banku-kontuak (gordailuak) (aurrerantzean - norbanakoa - egoiliarra). - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Instrukzio honetako baldintzak ez-egoiliarrei aplikatzen zaizkie, partikularrei izan ezik. - paragrafoa gehitzen da, ikusi Errusiako Bankuaren 4855-U 05.07.2018/XNUMX/XNUMXko instrukzioa.

1.6. Instrukzio hau ez zaie aplikatuko Errusiako Bankuan irekitako kontuetan egindako transakzioei, eta baita Errusiako Federazioko Gobernuak bereziki baimendutako organo exekutibo federalen transakzioei ere, 5. artikuluaren 5. zatiaren arabera. Lege Federala "Atzerriko Dibisen Araubideari eta Kanpo Dibisen Kontrolari buruzkoa".

2. kapitulua. Bizilagunek eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak aurkeztea. Egoiliarrak ez direnek informazioa aurkeztea transakzioetan

2.1. Atzerriko dibisak iragaiteko moneta-kontu batean kreditatzeko eragiketa bat egiten denean, egoiliarrak baimendutako banku-dokumentuak aurkeztu beharko ditu eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak, gehienez ere hamabost egun balioduneko epean, atzerriko dibisak kreditu-kontu batean zehaztutako igarobide-moneta kontuan hartuta. Banku baimenduari jakinaraztea garraio-dibisa-kontu batean kreditatzean, Instrukzio hauetako 2.6, 2.7 eta 2.8 klausulako bigarren paragrafoan ezarritako kasuetan izan ezik.

Atzerriko dibisak igarotzeko moneta-kontu batean kreditatzeko eragiketekin lotutako dokumentuak egoiliar batek baimendutako banku batera bidaltzen ditu, aldi berean, atzerriko dibisa garraio-kontu batetik amortizatzeko aginduarekin edo atzerriko dibisak kentzeko agindurik aurkeztu gabe. garraio-moneta kontu bat.

2.2. Egoiliarrak eskubidea du baimendutako banku bati agindua emateko bere igarobideko moneta-kontuan abonatutako atzerriko dibisa zorduntzeko agindua emateko, Argibide hauetako 2.1 paragrafoaren arabera, eragiketak egiteari buruzko dokumentuak aurkeztu aurretik, baldin eta egoiliarrak baldin badaude. baimendutako banku-informazioa aurkezten dio Instrukzio honen 1. eranskinean zehaztutako eragiketa motaren izenari dagokion eragiketa motaren kodeari (aurrerantzean eragiketa motaren kodea deitzen zaio), egoiliar baten igarobide-moneta-kontuan atzerriko dibisak kreditatzen dituenean. . - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Baimendutako banku bateko egoiliar batek klausula honetako lehenengo paragrafoan zehaztutako kasuan eragiketa motaren kodearen berri ematea banku baimenduak egoiliarrekin adostuta ezartzen duen moduan egiten da.

2.3. Egoiliar baten garraio-moneta kontuan atzerriko moneta kreditu-eragiketetarako baimendutako bankuak modu independentean islatzen du eragiketei buruzko datuetan Instrukzio honetako 2. eranskinaren araberako informazioa, eragiketa motaren kodea barne, ondoko baldintzetan:

Egoiliarrak Instrukzio honen 2.2 paragrafoan zehaztutako eragiketa-motaren kodeari buruzko informazioa aurkezten duenean, eragiketak egiteari buruzko dokumentuak aurkeztu aurretik, egoiliarrak baimendutako informazio hori bidaltzen dion egunetik bi laneguneko epean. bankua;

egoiliar batek transakzioak egiteari lotutako dokumentuak aurkezten dituenean, egoiliar batek baimendutako banku batera bidaltzen dituen egunaren biharamunetik aurrera, gehienez ere.

2.4. Egoiliarrak baimendutako banku bati eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak aurkezten dituenean, Argibide hauetako 2.2 paragrafoaren arabera eragiketa-kode motari buruzko informazioa eman ondoren, atzerriko dibisak igarobide-moneta-kontu batean kreditatzen dituenean, baimendutako bankuak betetzen duen egiaztatzen du. egoiliarren informazioa bankuak baimendutako eragiketa-kode motari buruz, bizilagunak transakzioekin lotutako dokumentuetan aurkeztutako eragiketei buruzko datuetan.

Transakzioen burutzapenarekin lotutako dokumentu horien egiaztapenaren emaitzen arabera, baimendutako bankuak transakzioen datuetan aurretik adierazitako transakzio motaren kodea aldatu behar bada, baimendutako bankuak modu independentean egiten ditu transakzio motaren kodean aldaketak. transakzio-datuetan, Instrukzio honetako 2.3 klausulako hirugarren paragrafoan zehaztutako epean.

2.5. Bere kontu korrontean atzerriko dibisa atzerriko dibisetan zorduntzean, atzerriko moneta zorduntzeko aginduarekin batera, egoiliarrak baimendutako banku-agiriak aurkeztu beharko ditu eragiketak egiteari dagozkionak, 2.6 eta 2.7 klausulak bigarren paragrafoan zehaztutako kasuetan izan ezik. eskuliburu honetako 2.8 klausula, 10.11 klausula eta 14. kapitulua.

Banku baimenduak egoiliarren likidazio-kontuko atzerriko dibisak atzerriko monetan kentzen ditu egoiliarrak baimendutako bankuari eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak aurkeztu ondoren soilik, 2.6 klausulako 2.7 eta 2.8 klausulen bigarren paragrafoan zehaztutako kasuetan izan ezik. , Instrukzio honen 10.11 klausula eta 14. kapitulua .

Baimendutako bankuak modu independentean islatzen du eragiketei buruzko datuetan Instrukzio honen 2. eranskinaren araberako informazioa, instrukzio honen 1. eranskinean zehaztutako eragiketa motaren izenari dagokion eragiketa motaren kodea barne, atzerriko zordunketa egitean. atzerriko monetan egoiliar baten likidazio-konturako moneta, egoiliarrak eragiketak egitearekin lotutako banku baimenduari aurkeztutako dokumentuen arabera, atzerriko moneta egoiliarren likidazio-kontuan kobratzen den egunaren biharamunetik bi laneguneko epean. atzerriko dibisa.

2.6. Egoiliarrak ez dio transakzioekin lotutako dokumenturik aurkeztu behar baimendutako banku bati atzerriko monetan eragiketak egiten dituenean, kasu hauetan:

  • Errusiar Federazioko legediaren arabera egoiliarrengandik funtsak biltzean;
  • egoiliarren kontu korrontean atzerriko dibisa atzerriko monetan zorduntzean egoiliarren baimenarekin zuzeneko zordunketa eginez (onarpena, aldez aurretik emandako onarpena barne), egoiliar eta baimendutako bankuaren artean aurreikusitako Errusiar Federazioko legediaren arabera. ordainketa sistema nazionala;
  • egoiliar baten eta baimendutako banku baten arteko eragiketak egitean, non egoiliar bati atzerriko monetan kontu korrontea irekitzen zaion;
  • Egoiliar batek bere kontu korrontean atzerriko dibisa atzerriko monetan kentzen duenean eta bere kontu korrontean atzerriko monetan kreditatzen duenean, baimendutako banku batean irekitako atzerriko monetan gordailu-kontuan, gordailuan dagoen kontutik atzerriko dibisak kentzean, kreditatuz. atzerriko moneta zure kontuan atzerriko monetan gordailu batean, atzerriko dibisa zure kontu korrontean (zure kontu korrontetik) atzerriko monetan gordailatzen (atera) duzunean;
  • Egoiliarrak bere likidazio-kontutik atzerriko dibisak atzerriko monetan kentzen dituenean, ez-egoiliar baten mesedetan, pentsioak, kalte-ordainak, hobariak eta bestelako ordainketak ordaintzearekin lotuta, Errusiako Federazioaren pentsioen hornikuntzari buruzko legeriak ezarritako kasuetan. eta aseguruak;
  • egoiliar batek egoiliarren kontu korrontean atzerriko dibisak zorduntzearekin lotutako eragiketak egiten dituenean banku-txartela erabiliz banku-txartela erabiliz, argibide hauen II.
  • egoiliar batek kreditu gutun baten bidez likidazioekin lotutako eragiketak egiten dituenean, Instrukzio honen 14. kapituluan zehaztutako kasuetan izan ezik.

Klausula honetako bi eta zortzi paragrafoetan zehaztutako kasuetan, baimendutako bankuak modu independentean islatzen du transakzioei buruzko datuetan Instrukzio honetako 2. eranskinaren araberako informazioa, jasotako eragiketa motaren izenari dagokion transakzio motaren kodea barne. Instrukzio honen 1. eranskinean, eragiketa horien arabera. Paragrafo honetan zehaztutako informazioa banku baimenduak islatuko du transakzio-datuetan, atzerriko dibisa atzerriko dibisan egoiliarren kontuan kreditatu eta hurrengo egunetik hurrengo bi egun balioduneko epean (atzerriko dibisak atzerriko dibisetan kenduta). .

2.7. Atzerriko dibisa egoiliar baten igarobide-moneta kontuan kreditua denean edo egoiliar baten likidazio-kontutik atzerriko dibisa kentzean ez-egoiliar batekin sinatutako hitzarmen baten arabera, horren betebeharren zenbatekoa 200-ren baliokidea da edo ez du gainditzen. mila errublo (aurrerantzean - kontratua, betebeharren zenbatekoa 200 mila errubloren baliokidea gainditzen ez duena), egoiliarrak, baimendutako bankuek ezarritako prozeduraren arabera, baimendutako bankuari buruzko informazioa aurkeztu behar dio eragiketa motaren kodeari buruz. Jarraibide hauetako 1. eranskinean zehaztutako eragiketa motaren izena.

Klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutako kontratuaren araberako betebeharren zenbatekoa kontratua sinatzen den egunetik aurrera zehazten da edo kontratuaren araberako betebeharren zenbatekoa aldatuz gero, azkena sinatzen den egunetik aurrera. zenbatekoaren aldaketa hori aurreikusten duten kontratuaren aldaketak (gehiketak). Klausula honetako lehen paragrafoan zehaztutako akordioaren araberako betebeharren zenbatekoa atzerriko dibisen truke-tasa ofizialean kalkulatzen da Errusiako Bankuak ezarritako errubloarekiko, edo baldin eta ofiziala errubloarekiko atzerriko dibisen truke-tasa ez du ezartzen Errusiako Bankuak, Errusiako Bankuak gomendatutako beste modu batean ezarritako atzerriko dibisen tasaren arabera (aurrerantzean atzerriko dibisen truke-tasa deitzen zaio. errubloa).

2.8. Konpentsazio-zerbitzuen kontratu baten arabera egoiliar baten konpentsazio-erakunde baten konpentsazio-kontu batetik atzerriko dibisa kentzean edo konpentsazio-erakunde egoiliar baten atzerriko monetan atzerriko dibisak konpentsatzen dituenean konpentsazio-zerbitzuen akordio baten arabera, konpentsazio egoiliar batek. erakundeak baimendutako banku-dokumentuak aurkeztu behar ditu atzerriko dibisak zorduntzeko edo kreditatzeko eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak konpentsazio-erakunde bati ordainsariak ordaintzean, argibide hauen II. bere erregistroa.

Konpentsazio-zerbitzuak emateari buruzko akordioaren arabera konpentsazio-erakundeari ordainsariak ordaintzeari lotuta ez dauden beste kasu batzuetan, baimendutako bankuak modu independentean islatuko du transakzio-datuetan informazioa Instrukzio honetako 2. eranskinaren arabera, motako kodea barne. Instrukzio honen 1. eranskinean zehaztutako eragiketa motaren izenari dagokion transakzioa, Instrukzio honetako 2.9 klausulak ezarritako epean.

2.9. Baimendutako bankuak modu independentean islatzen du transakzio-datuen informazioa, Argibide hauetako 2. eranskinaren arabera, jarraibide hauetako 2.7 klausulan eta 2.8 klausulako bigarren paragrafoan zehaztutako eragiketei buruz, eragiketa motaren kodea barne, egoiliarrak emandako informazioan oinarrituta. eragiketa-motaren kodea edo eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak (egoiliar batek baimendutako banku batean aurkezten baditu), eta (edo) baimendutako banku batek egoiliarren eragiketekin lotuta duen beste informazio batzuk, honako baldintza hauetan:

  • atzerriko dibisa egoiliarren garraio-dibisa-kontuan kreditatzen duenean - egoiliarrak baimendutako banku-informazioa eragiketa-motaren kodeari buruzko informazioa bidaltzen duen egunaren biharamunetik aurrera gehienez;
  • egoiliarren kontutik atzerriko dibisa atzerriko monetan kobratzean - dibisa egoiliarren kontutik atzerriko monetan zorduntzen den egunaren biharamunetik bi lanegunetan, gehienez.

2.10. Egoiliarra, finantza-agentea (faktorea) barne - "Moneta-erregulazioari eta Moneta Kontrolari buruzko" Lege Federalaren 5. atalean zehaztutako egoiliarra (aurrerantzean finantza-agentea (faktorea) - egoiliarra), burutzen denean. Argibide hauetako 19. eranskinean zehaztutako transakzio motari dagokion banku baimendu batekin irekitako Errusiar Federazioko monetan bere likidazio-kontutik Errusiar Federazioko moneta zorduntzearekin lotutako transakzio bat, klausulek zehaztutako kasuetan izan ezik. 1 eta 2.14 eta Instrukzio honen 2.15 klausulako bigarren paragrafoak, baimendutako bankuari aurkeztu beharko dizkio aldi berean dokumentu hauek:

Errusiako Bankuaren 19.06.2012/383/22.06.2012ko 24667-P zk.ko "Funtsen transferentziarako arauei buruzko arauei buruzko" agindua, Errusiako Federazioko Justizia Ministerioak erregistratuta. 14.08.2013/29387/19 2014 zk., 32323/11.06.2015/37649 zk. 27 zk., 2016ko maiatzaren 40831a 31.07.2017 zk., 47578eko ekainaren 2.13 zk. XNUMX. zk., XNUMXko urtarrilaren XNUMXa XNUMX, XNUMX. XNUMX. zk. , Instrukzio hauen XNUMX klausulan (aurrerantzean, eragiketaren likidazio-agiria) aurreikusitako betekizunak kontuan hartuta egina;

transakzioekin lotutako dokumentuak.

2.11. Instrukzio honetako 2.10 klausulan zehaztutako kasuetan, baimendutako bankuak Errusiar Federazioko moneta zordunduko du Errusiar Federazioko monetan egoiliar baten likidazio-kontutik egoiliarrak baimendutako bankuari lotutako dokumentuak aurkeztu ondoren soilik. eragiketak egitea, Instrukzio honetako 2.14 eta 2.15 klausulek eta 2.16 paragrafoko bigarren paragrafoan ezarritako kasuetan izan ezik.

2.12. Baimendutako bankuak modu independentean islatzen du eragiketei buruzko datuetan Instrukzio hauetako 2. eranskinaren araberako informazioa, Instrukzio honetako 2.10 klausulan zehaztutako eragiketa-motaren kodea barne, jarduerei lotutako dokumentuetan oinarrituta. eragiketak, Errusiar Federazioko moneta zorduntzeko egunaren biharamunetik bi laneguneko epean, Errusiar Federazioko moneta bizi den baten likidazio-kontutik.

2.13. Eragiketaren likidazio-dokumentuan, testu-zatiaren aurretik, «Ordainketaren xedea» aldagaiak eragiketa motaren kodea jaso beharko du, zeina Instrukzio hauetako 1. eranskinean zehaztutako eragiketa motaren izenari dagokiona, baita bizilagunak eragiketak egitearekin lotutako dokumentuetan jasotako informazioari dagokionez.

Eragiketa mota kodeari buruzko informazioa kortxete artean sartu behar da eta forma hau izan behar du:

{VO<transakzio motaren kodea>}.

Ez da onartzen koska (espazioak) giltza kizkurren barruan.

"VO" ikurra latinezko letra larriz adierazten da (adibidez, {VO11100}).

2.14. Egoiliarrak ez dio baimendutako banku bati aurkeztu behar transakzio baten likidazio-dokumenturik eta transakzioak egiteari lotutako dokumenturik kasu hauetan:

Egoiliar batengandik funtsak biltzean ez-egoiliar baten alde Errusiar Federazioko legediaren arabera;

Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan egoiliar baten likidazio-kontutik zorduntzean egoiliarren eta baimendutako bankuaren artean aurreikusitako egoiliarren baimenarekin (onarpena, aldez aurretik onartuta barne) zordunketa zuzena egitean. Ordainketa Sistema Nazionaleko Errusiako Federazioaren legediarekin;

egoiliar batek banku-txartelak erabiliz eragiketak egiten dituenean, Instrukzio honen II.

Egoiliar batek Errusiar Federazioko moneta kentzen duenean bere kontu korrontetik Errusiar Federazioko monetan, ez-egoiliar baten mesedetan, pentsioak, kalte-ordainak, hobariak eta bestelako ordainketak ordaintzearekin zerikusia duten kasuetan. Errusiar Federazioko pentsioen hornikuntzari eta aseguruei buruzko legedia;

egoiliar batek kreditu gutun baten bidez likidazioekin lotutako eragiketak egiten dituenean, Instrukzio honen 14. kapituluan zehaztutako kasuetan izan ezik.

Klausula honetako bi eta seigarren paragrafoetan zehaztutako kasuetan, baimendutako bankuak modu independentean islatzen du transakzio-datuetan Instrukzio honetako 2. eranskinaren araberako informazioa, 1. eranskinean emandako eragiketa motaren izenari dagokion eragiketa motaren kodea barne. Instrukzio honi. Paragrafo honetan zehaztutako informazioa banku baimenduak islatuko du transakzioen datuetan, Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan egoiliarren likidazio-kontuan abonatzen den egunaren biharamunetik bi laneguneko epean. Errusiar Federazioko moneta egoiliarren likidazio-kontutik zorduntzen da Errusiar Federazioko moneta).

2.15. Errusiar Federazioko moneta kontratu baten bidez Errusiar Federazioko monetan egoiliar baten kontu korrontetik kentzean, betebeharren zenbatekoa ez da 200 mila errubloren baliokidea gainditzen, egoiliarrak baimendutako erakundeari aurkeztu behar dio. banku eragiketaren likidazio-dokumentua.

2.16. Konpentsazio-erakunde egoiliarren Errusiar Federazioko monetan Errusiar Federazioko moneta konpentsatzeko banku-kontutik ez-egoiliarren aldeko konpentsazio-zerbitzuak emateari buruzko akordio baten arabera, egoiliar konpentsazio-erakundeak aurkeztu behar du. baimendutako bankuak eragiketari buruzko likidazio-dokumentua eta eragiketak egiteari lotutako dokumentuak, konpentsazio-erakunde batek ordainsariak ordaindu ondoren, konpentsazio-zerbitzuak emateko kontratu baten arabera, argibide hauen II. erregistratzeko.

Konpentsazio-zerbitzuak emateari buruzko akordioaren arabera konpentsazio-erakundeari ordainsariak ordaintzeari lotuta ez dauden beste kasu batzuetan, baimendutako bankuak modu independentean islatuko du transakzio-datuetan Instrukzio honetako 2. eranskinaren araberako informazioa, transakzio motaren kodea barne. Instrukzio honen 1. eranskinean emandako transakzio motaren izenari dagokio, Instrukzio honen 2.17 paragrafoak ezarritako epean.

2.17. Baimendutako bankuak modu independentean islatzen du transakzio-datuen informazioa, Argibide hauen 2. eranskinaren arabera, 2.15 klausulan eta 2.16 klausulako bigarren paragrafoan zehaztutako eragiketei buruz, transakzio motaren kodea barne, eragiketaren likidazio-dokumentuan jasotako informazioan oinarrituta. edo eragiketekin erlazionatutako dokumentuak (egoiliarrak baimendutako bankuan aurkezten baditu) eta (edo) baimendutako bankuak egoiliarren eragiketekin lotuta duen beste informazio batzuk. Paragrafo honetan zehazten den informazioa banku baimenduak islatuko du transakzioen datuetan, Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan egoiliar baten likidazio-kontuan zorduntzen den egunaren biharamunetik bi laneguneko epean.

2.18. Egoiliar ez denak, Errusiar Federazioko moneta zorduntzearekin lotutako transakzio bat egiten duenean, baimendutako banku batean irekitako banku-kontutik Errusiar Federazioko monetan, baimendutako bankuari aurkeztu beharko dio eragiketaren likidazio-dokumentua. bertan adieraziz, Instrukzio honen 2.13 klausulak agindutako eran, eragiketa motaren kodea, zeina Instrukzio honen 1. eranskinean zehaztutako eragiketa motaren izenari dagokiona, honako kasu hauetan izan ezik:

Egoiliar ez den baten fondoak biltzean, Errusiar Federazioko legediaren arabera;

Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan egoiliar ez den baten banku-kontu batetik zorduntzen denean, egoiliar ez denaren baimenarekin zuzeneko zordunketa eginez (onarpena, aldez aurretik emandako onarpena barne), ez direnen artean aurreikusitakoa. -egoiliarra eta baimendutako bankua ordainketa-sistema nazionalaren Errusiako Federazioaren legediaren arabera; - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Errusiar Federazioko monetan transakzioak egiten direnean, ez-egoiliar baten eta baimendutako banku baten artean, non egoiliar ez denentzako banku-kontu bat irekita dagoen Errusiako Federazioko monetan;

Egoiliar ez den batek Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan dagoen banku-kontu batetik ez-egoiliar baten beste banku-kontu batera transferitzen duenean, Errusiar Federazioko monetan gordailu-kontu bat irekita dago. baimendutako banku bat, egoiliar ez den batek Errusiar Federazioko dirua Errusiar Federazioko monetan dagoen gordailu-kontu batetik bere Bankuko kontura transferitzen duenean;

Egoiliar ez den batek Errusiar Federazioko moneta transferitzen duenean Errusiar Federazioko monetan dagoen banku-kontu batetik banku-txartel bat erabiliz.

Klausula honetako bi eta seigarren paragrafoetan zehaztutako kasuetan, baimendutako bankuak modu independentean islatzen du eragiketei buruzko datuetan Instrukzio honetako 2. eranskinaren araberako informazioa, transakzio motaren kodea barne, eta, horretarako, informazio horretan jasotako informazioan oinarrituta. transakzioaren likidazio-dokumentua, eta (edo) baimendutako bankuaren esku dagoen beste informazio bat, baimendutako bankuak ez-egoiliar baten eragiketak egitearekin lotuta duena. Zehaztutako informazioa banku baimenduak islatzen du transakzioen datuetan Errusiar Federazioko moneta zorduntzen den datatik bi laneguneko epean, Errusiar Federazioko monetan bizi ez den baten banku-kontutik. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

2.19. Egoiliar batek (egoiliar ez denak) banku baimenduari baimendutako eskubidea eman badio eragiketari lotutako dokumentuetan oinarrituta eragiketari lotutako dokumentuen arabera transakzio motaren kodea adierazten duen transakzio baten likidazio-dokumentua modu independentean egiteko, bankuak modu independentean egiten du eragiketaren likidazio-dokumentua, bertan transakzio motaren kodea adierazita.

2.20. Kapitulu honen arabera bizilagunek eragiketa-motaren kodeari buruzko informazio-banku baimenduari eta (edo) eragiketak egiteari lotutako dokumentuetan jasotako informazioa aldatzean, eta horren ondorioz da. Beharrezkoa da baimendutako bankuak eragiketei buruzko datuetan aldez aurretik adierazitako eragiketa motaren kodea aldatzeko, egoiliarrak, aldaketa horiek egiaztatzen dituzten agiriak gauzatu eta gehienez hamabost egun balioduneko epean, baimendutako bankuan aurkeztu beharko ditu. .

Aldaketa horiek baieztatzen dituen dokumentua gauzatzeko data sinatzen den azken datatzat edo indarrean jarri den datatzat hartuko da, edo data horiek ezean, prestatzeko eguna.

Baimendutako bankuak modu independentean islatzen ditu transakzio motaren kodearen aldaketak transakzio datuetan, egoiliarrak dokumentu horiek baimendutako bankuari bidaltzen dizkion egunaren biharamunetik aurrera.

2.21. Kapitulu honen arabera egoiliarrak aurkeztutako dokumentuek, transakzioen burutzeari dagozkionak, informazio nahikorik ez badute transakzioen datuetan transakzio motaren kodea islatzeko, baimendutako bankuak egoiliarrari eskatu beharko dio eta egoiliarrak. agiri osagarriak eta (edo) informazio horiek oinarritzat hartuta, eragiketei buruzko datuetan adierazi egiten den eragiketari dagokion eragiketa motaren kodea, baimendutako bankuak ezarritako moduan eta epeetan.

Egoiliarrak eskubidea du baimendutako bankuari, hark eskatu gabe, dokumentu eta (edo) informazio osagarriak aurkezteko, eta, horretarako, eragiketa-datuetan egiten ari den eragiketari dagokion eragiketa-motaren kodea adieraztea ahalbidetzen du. .

2.22. Atzerriko dibisa egoiliar baten igarobide-moneta kontu batean kreditua denean, atzerriko dibisa egoiliarren atzerriko monetan dagoen kontu korronte batetik zorduntzean, Errusiar Federazioko dirua egoiliar baten Errusiar Federazioko monetan dagoen kontu korrontean abonatzean. , Errusiar Federazioko moneta kontu korronte batetik zorduntzen duenean egoiliar baten Errusiar Federazioko moneta batean baimendutako banku batek Instrukzio honen II. Atalaren arabera erregistratutako akordioen bidez, egoiliarra, baimendutako bankuak ezarritako eran. egoiliarrekin adostuta, baimendutako bankuari esleitutako hitzarmenaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa aurkeztu beharko du, Instrukzio honek ezarritako eran. Paragrafo honetan zehazten den informazioa egoiliarrak baimendutako bankuari bidaliko dio hurrengo baldintzetan:

atzerriko dibisa igarotzeko moneta-kontu batean kreditatzen denean - transakzio motaren kodeari buruzko informazioa edo transakzioak egitearekin lotutako dokumentuak ematearekin batera, transakzio datuetan dagokion transakzio motaren kodea adierazteko aukera emanez. , adierazitako gertakarietatik zein den lehenagotik;

Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan likidazio-kontu batean kreditatzen duenean - egoiliar baten likidazio-kontuan kreditatu eta hamabost egun balioduneko epean gehienez ere, kontuaren laburpenean edo transferitutako beste dokumentu batean adierazita. baimendutako banku batek egoiliar bati, Errusiar Federazioko moneta egoiliar baten likidazio-kontu honetan kreditatzeko informazioa (aurrerantzean kontu laburpena deitzen dena);

atzerriko moneta kontu korronte batetik idaztean atzerriko monetan - atzerriko moneta kentzeko aginduarekin batera;

Errusiar Federazioko moneta kentzean Errusiar Federazioko monetan likidazio-kontutik - transakzioaren likidazio-dokumentuarekin batera.

Atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta egoiliar baten kontutik kentzeko eragiketa ez da egiten baimendutako banku batean erregistratuta ez dagoen hitzarmen baten arabera, Instrukzio honen II.

2.23. Errusiar Federazioko moneta Errusiar Federazioko monetan egoiliar baten likidazio-kontuan kreditatzen duenean banku baimendu batek Instrukzio honen II. Atalaren arabera erregistratutako akordioen arabera, egoiliarrak, baimendutako bankuak adostutako moduan. egoiliarrak, baimendutako banku-dokumentuak aurkeztu beharko ditu eragiketak egitearekin lotutako dokumentuak, beranduenez hamabost egun balioduneko epean, egoiliarren likidazio-kontuan abonatu den egunaren biharamunetik aurrera, kontuko eragiketen egoera-orrian adierazita.

Errusiar Federazioko moneta ez-egoiliar batengandik jasotako Errusiar Federazioko monetan likidazio-kontuan kreditatzen duenean, egoiliarra ez badago ados eragiketa-dokumentuan zehaztutako eragiketa-kodearekin. ez-egoiliarrak, edo egoiliarren eragiketa-motaren koderik ez badago, eragiketaren likidazio-dokumentuan eragiketak egiteari lotutako dokumentuekin batera, baimendutako banku-informazioa eragiketa-motaren kodeari buruzko informazioa aurkezteko eskubidea du. dokumentu horiei dagozkienak.

2.24. Akordio bat erregistratu duen egoiliar batek, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta, hitzarmen horren arabera aldez aurretiko ordainketak direnean, Instrukzio honen II. atalaren arabera baimendutako banku batek erregistratutakoak direnean, egoiliarrak honako hau aurkeztu beharko du. baimendutako bankua egoiliar batekin adostuta banku baimenduak ezarritako moduan, atzerriko moneta aberriratzeko espero den uneari buruzko informazioa eta (edo) Errusiar Federazioko moneta Instrukzio honen 3. eranskinaren arabera.

Atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta baliogabetzeko eragiketa hitzarmen bat erregistratu duen egoiliar baten likidazio-kontutik, hitzarmen horren araberako aurrerakinak direnak, baimendutako banku batek Instrukzio honen II. ez da egiten egoiliarrak, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta baliogabetzeko agindua aurkeztean, ez bada informaziorik eman atzerriko moneta etxeratzeko espero den uneari eta (edo) errusiar monetari buruz. Federazioa.

Atzerriko moneta eta (edo) Errusiar Federazioko moneta aberriratzeko aurreikusitako uneari buruzko informazioa aldatzen bada, egoiliarrak baimendutako banku-dokumentuak aurkeztu beharko ditu zehaztutako informazioaren aldaketa berresten duten hamabost laneko epean. dokumentu horiek egikaritu diren egunetik aurrera, baimendutako bankuak egoiliarrekin adostuta ezarritako eran.

Aldaketa horiek baieztatzen dituen dokumentua gauzatzeko data sinatzen den azken datatzat edo indarrean jarri den datatzat hartuko da, edo data horiek ezean, prestatzeko eguna.

2.25. Baimendutako bankuak, egoiliarrekin adostuta, bizilagunari eragiketa-motaren kodearen berri emateko eskubidea du, eta horrek Eragiketa-datuetan islatzen duen Instrukzio honetako 3. kapituluan ezarritako moduan. baimendutako bankua egoiliarrekin adostuta.

Egoiliarra baimendutako bankuak adierazitako eragiketa motaren kodearekin ados ez badago, egoiliarrak eskubidea du baimendutako bankuari eragiketa motaren kodearen aldaketari buruzko informazioa eta eragiketari lotutako dokumentuak aurkezteko. , baimendutako bankuak zehaztutako moduan eta epeetan.

Baimendutako bankuak transakzio motaren kodea aldatzea onartzen badu, bizilagunak transakzio mota kodearen aldaketari eta eragiketari lotutako dokumentuei buruz emandako informazioan oinarrituta, baimendutako bankuak adierazitako transakzio motaren kodeari buruzko informazioa aldatu (zuzendu) beharko du. eragiketei buruzko datuetan eta bankuko kontrol-orrian, egoiliarrak eragiketa-motaren kodearen aldaketari buruzko informazioa eta eragiketari lotutako dokumentuak bidaltzen dituen egunetik bi egun balioduneko epean gehienez ere.

Arreta! 2.26 klausula ere sartzen da, ikus Errusiako Bankuaren Zuzentaraua 4855-U zk. 05.07.2018ko uztailaren XNUMXekoa.

2.26. Egoiliar pertsona batek, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kobratzen duenean bere banku-kontutik (gordailua) atzerriko monetan edo Errusiar Federazioko monetan, baimendutako banku batekin irekitako mailegu bat ematerakoan egoiliar ez den baten mesedetan. mailegu-kontratu baten arabera egoiliar ez denari, baimendutako bankuari aurkeztu beharko dio, egoiliar batekin adostuta, baimendutako banku batek ezarritako eran, egoiliar eta ez-egoiliarren artean egindako mailegu-hitzarmena.

Egoiliar batek atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kentzen duenean ez-egoiliar bati bere banku-kontutik (gordailua) atzerriko monetan edo baimendutako banku batean irekitako Errusiar Federazioko monetatik, mailegu bat ematean. Egoiliar ez den mailegu-kontratu baten arabera, zeinaren betebeharren zenbatekoa Instrukzio hauetako 4.2 klausulako bigarren paragrafoan zehaztutakoaren berdina edo gainditzen duena, egoiliar batek banku baimenduari aurkeztu beharko dio baimendutako bankuak ezarritako eran. egoiliarrekin adostuta, mailegu-kontratuarekin batera, atzerriko moneta aberriratzeko espero den uneari buruzko informazioa eta (edo) Errusiar Federazioetako moneta Argibide hauen 3. eranskinaren arabera. Zehaztutako informazioa ez dio pertsona egoiliar batek behin eta berriz bidaltzen baimendutako bankuari, baldin eta aurretik baimendutako bankuari bidali bazen eta aldatu ez bada.

Egoiliar batek atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kreditatzen duenean bere banku-kontuan (gordailua) atzerriko monetan edo Errusiar Federazioko monetan, baimendutako banku batekin irekita, mailegu bat itzultzearekin lotutako eragiketa baterako, Egoiliar ez den batek mailegu-kontratu baten araberako interesak eta bestelako ordainketak egitea, zeinaren mota-kodea Instrukzio honen 1. eranskinean zehazten dena, baimendutako bankuari ordainketa horren xedeari eta zehaztutako mailegu-kontratuari buruzko informazioa jakinarazi behar dio. Instrukzio honen 3. eranskineko 2. klausulan, baimendutako bankuak ezarritako moduan egoiliarrekin adostuta, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kontura abonatzeko datatik hogeita hamar laneguneko epean. pertsona egoiliarra.

Baimendutako bankuak modu independentean islatzen du transakzio-datuetan kreditu edo zordunketa horri buruzko informazioa, Instrukzio honetako 2. eranskinaren arabera klausula honetan zehaztutako eragiketetarako, transakzio motaren kodea barne, aurkeztutako dokumentuetan eta (edo) informazioan oinarrituta. pertsona egoiliarrak. Paragrafo honetan zehazten den informazioa banku baimenduak islatuko du transakzioen datuetan, bi laneguneko epean, Errusiar Federazioko atzerriko moneta edo moneta atzerriko moneta edo moneta banku-kontuan (gordailua) zorduntzen den egunetik aurrera. Errusiar Federazioaren edo egoiliar pertsona fisikoak klausula honetako hirugarren paragrafoan zehaztutako informazioa bidaltzen duen egunean, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta banku-kontu batean (gordailua) atzerriko moneta edo moneta batean kreditatzen duenean. Errusiako Federazioa.

3. kapitulua. Baimendutako banku batek eragiketei buruzko datuen eraketa

3.1. Baimendutako bankuak, hark ezarritako prozeduraren arabera, kontabilitatearen eta txostenaren ondorioetarako, Instrukzio honen 2. eranskinaren arabera forma elektronikoan sortu beharko ditu Instrukzio honen 1. eranskinean zehaztutako eragiketei buruzko datuak, egindakoak. egoiliarrak eta egoiliarrak atzerriko monetan eta Errusiar Federazioko monetan.Federazioak eta ez-egoiliarrak Errusiako Federazioko moneta baimendutako banku honetan irekitako kontuen bidez. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Baimendutako bankuak ez du sortzen, Instrukzio honen 2. eranskinaren arabera, Instrukzio honen 1. eranskinean zehaztutako eragiketei buruzko daturik, egoiliarrek eta ez-egoiliarrek banku baimendu honetan irekitako gordailu (gordailua) kontuen bidez egiten dituztenak. .

3.2. Transakzio-datuak banku baimenduak eratzen ditu (zuzentzen) eragiketak egitearekin lotutako dokumentuetan eta transakzio motaren kodeari buruzko informazioan oinarrituta, egoiliarrek, egoiliarrek eta egoiliar ez direnek aurkezteko betekizunak. Instrukzio honen 2. kapituluan ezartzen dira, bai eta baimendutako bankuak egoiliarren, egoiliar baten funtzionamenduarekin lotuta dituen beste dokumentu eta informazio batzuetan ere, funtsak transferitzeko aginduak eta erosteko jarraibideak barne. eta (edo) atzerriko moneta saltzea, eta (edo) egoiliarrek, egoiliarrek eta ez-egoiliarrek banku-kontu bat irekitzearekin eta mantentzearekin lotuta (banku-gordailua) aurkezten dituztenak. - 3.2ko uztailaren 4855eko 05.07.2018-U zenbakiko Errusiako Bankuaren Zuzentarauak aldatutako XNUMX klausula.

3.3. Baimendutako bankuaren erabakiz, transakzioei buruzko datuak Instrukzio honen 2. eranskinean zehaztutakoa ez den beste informazio batzuekin osatu ahal izango dira, baimendutako bankuak egoiliar, egoiliar edo ez-egoiliar baten eragiketekin lotuta. - 3.3ko uztailaren 4855eko 05.07.2018-U zenbakiko Errusiako Bankuaren Zuzentarauak aldatutako XNUMX klausula.

3.4. Transakzioei buruzko datuak sortzeko prozedura, biltegiratze epeak izan ezik, baimendutako bankuak zehazten du modu independentean.

Transakzio-datuak baimendutako banku batek gorde behar ditu forma elektronikoan, dagokion transakzioaren datatik hiru urtez gutxienez.

Instrukzio hauen II. Atalaren arabera baimendutako banku batek erregistratutako hitzarmen baten pean egindako eragiketei buruzko datuak baimendutako banku batek gorde beharko ditu forma elektronikoan, hitzarmena baja eman eta hurrengo hiru urtez gutxienez.

Arreta! 3.5 klausula ere sartzen da, ikus Errusiako Bankuaren Zuzentaraua 4855-U zk. 05.07.2018ko uztailaren XNUMXekoa.

3.5. Baimendutako bankuak Instrukzio honen 2. eranskinaren araberako eragiketen datuetan islatzen du egoiliarrek atzerriko monetan edo Errusiar Federazioko monetan, bizi ez direnek Errusiar Federazioko monetan egindako eragiketei buruzko informazioa. Horien kodeak Instrukzio honen 1. eranskinean adierazita daude, baimendutako banku honetan irekitako kontuen bidez, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta egoiliar baten kontura kreditatu eta hurrengo egunetik bi laneguneko epean. Errusiar Federazioko moneta ez-egoiliar baten kontura (atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta egoiliar baten kontutik kentzeak, Errusiar Federazioko moneta ez-egoiliar baten kontutik) , Jarraibide hauetako 2. kapituluan beste baldintza batzuk ezartzen ez badira.

II. atala. Hitzarmenak kontabilizatzeko prozedura, egoiliar batek egiaztagiriak aurkeztea banku baimendu batek erregistratutako hitzarmen baten arabera, banku-kontrol-orria eratu eta mantentzea baimendutako banku batek erregistratzeko onartutako akordio baten arabera, erregistratutako hitzarmen baten zerbitzurako transferentzia. baimendutako banku baimendutako beste banku bati

4. kapitulua. Xedapen orokorrak

4.1. Atal honetan xedatutakoa egoiliarren eta ez-egoiliarren artean egindako hitzarmenei aplikatzen zaie (egoiliarrek ez-egoiliarrei edo egoiliar ez-egoiliarrek egoiliarrei helarazteko bidaltzen dituzten hitzarmen-proiektuak), baimendutako bankuetan irekitako egoiliarren kontuen bidez likidazioak aurreikusten dituztenak eta (edo) Errusiar Federazioko lurraldetik kanpoko bankuetan irekitako egoiliarren kontuen bidez (aurrerantzean egoiliar ez den bankua deitzen zaio).

4.1.1. Kontratuak, agentzia-kontratuak, komisio-kontratuak, agentzia-kontratuak barne, Errusiar Federazioko lurraldetik esportatzea edo Errusiar Federazioko lurraldera ondasunak atzerriko merkataritzako jardueretan inportatzea aurreikusten dutenak, esportazioa izan ezik (inportazioa). ) dokumentu-formako baloreak.

4.1.2. Errusiar Federazioko lurraldean (Errusiar Federazioaren lurraldetik kanpo) erregaiak eta lubrifikatzaileak (bunker erregaia), elikagaiak, inbentarioak saltzearekin (erosketarekin) lotutako zerbitzuak (erosketa) eta (edo) hornitzea eskaintzen duten kontratuak. eta ibilgailuen funtzionamendua eta mantentze-lanak bermatzeko beharrezkoak diren gainerako ondasunak (ordezko piezak eta ekipoak izan ezik), haien mota eta xedea edozein dela ere, bidean edo tarteko geralekuetan edo aparkalekuetan.

4.1.3. Hitzarmenak, besteak beste, agentzia-hitzarmenak, komisio-akordioak, agentzia-akordioak, paragrafo honetako 4.1.1, 4.1.2 eta 4.1.4 idatz-zatietan zehaztutako hitzarmenak izan ezik, lanak egitea, zerbitzuak ematea, eskualdatzea aurreikusten dutenak. informazioa eta jarduera intelektualaren emaitzak, horien gaineko eskubide esklusiboak barne.

4.1.4. Errentamendu-kontratu baten arabera ondasun higigarriak eta (edo) higiezinak eskualdatzea aurreikusten duten hitzarmenak, finantza-errentamendu-kontratuak (aurrerantzean idatz-zati honetan aipatzen dira, baita paragrafo honetako 4.1.1 - 4.1.3 azpiparagrafoetan ere - esportazio-kontratuak). , inportazio-kontratuak, aipamen bateratua - kontratuak).

4.1.5. Hitzarmenak, zeinen gaia kreditu (mailegu) moduan funtsak jasotzea edo hornitzea, mailegu-kontratu baten arabera funtsak itzultzea (mailegu-hitzarmena), baita ordainagiriei lotutako beste truke-transakzio batzuk ezartzea ere. , hornidura, funtsen itzulketa mailegu (mailegu) moduan (Errusiar Federazioko legediak mailegu edo mailegu baten baliokide gisa aitortutako hitzarmenak (kontratuak (akordioak) izan ezik) (aurrerantzean mailegua deitzen zaio). hitzarmena).

4.2. Instrukzio honen 4.1 paragrafoan zehaztutako kontratuen (mailegu-kontratuen) betebeharren zenbatekoa honako hauen berdina edo baliokidea izan behar da:

inportazio-kontratuetarako edo mailegu-kontratuetarako - 3 milioi errublo;

esportazio-kontratuetarako - 6 milioi errublo.

Jarraibide hauetako 4.1 paragrafoan zehaztutako kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharren zenbatekoa kontratua sinatzen den egunean zehazten da (mailegu-kontratua) edo kontratuaren betebeharren zenbatekoa aldatzen bada (mailegu-kontratua). ) kontratuaren azken aldaketak (gehiketak) (mailegu-kontratua ) (mailegu-kontratua) sinatzen diren egunean, errubloarekiko atzerriko dibisen truke-tasa ofizialean zenbatekoaren aldaketa aurreikusiz.

5. kapitulua. Kontratuen kontabilitatea (mailegu-kontratuak)

5.1. Esportazio-kontratu baten arabera (aurrerantzean esportatzaile egoiliarra), inportazio-kontratu baten arabera (aurrerantzean inportatzaile egoiliarra) edo Argibide hauen 4. kapituluan zehaztutako mailegu-kontratu baten pean dagoen egoiliar batek erregistratu beharko ditu. baimendutako banku bat kapitulu honetan agindutako moduan, eta kontratuaren araberako likidazioak (mailegu-kontratua) egiten dituzte baimendutako banku batean (baimendutako banku baten egoitza nagusia edo baimendutako banku baten sukurtsal batean) irekitako kontuen bidez soilik. kontabilitate-kontratua (mailegu-kontratua), edo zerbitzu-kontratua (mailegu-kontratua) Instrukzio honetako 11-13 kapituluen arabera (aurrerantzean MC bankua deitzen dena) (aurrerantzean MC bankua deitzen den) arabera zerbitzua emateko kontratua onartu duen banku baimendu batekin, eta (edo) bere bidez. egoiliar ez den banku batean irekitako kontua, paragrafo honetako bigarren paragrafoan eta Instrukzio honetako 10. eta 14. kapituluetan zehaztutako kasuetan izan ezik.

MC bankua baimendutako banku baten sukurtsal bat bada edo MC bankua baimendutako banku baten egoitza bada, orduan kontratuaren araberako likidazioak (mailegu-kontratua) baimendutako banku baten sukurtsal batean eta irekitako egoiliarren kontuen bidez egin daitezke. baimendutako banku baten egoitzan, baldin eta Instrukzio honetan aurreikusitako eragiketen kontabilitate eta txostenak egiteko prozedura betetzeko bankuak baimenduta badago.

5.2. MC bankuak likidazio-kontuak baditu bai kontratu bat erregistratu duen pertsona juridiko egoiliar baten sukurtsal batek (mailegu-kontratua) bai egoiliar pertsona juridiko batek irekita, kontratu horren araberako likidazioak (mailegu-hitzarmena) likidazio-kontuak erabiliz egin daitezke. pertsona juridiko egoiliarra eta bere adarra.

5.3. Instrukzio hauen 4. kapituluan zehaztutako esportazio-kontratu batean parte den esportatzaile egoiliarrak, esportazio-kontratu horren arabera dituen betebeharrak betetzeko asmoarekin, bankuari CM aurkeztu beharko dio, esportazio-kontratua erregistratzeko baldintzak kontuan hartuta. Jarraibide hauetako 5.7 klausula:

Erregistrorako beharrezkoa den esportazio-kontratuari buruzko informazioa (aurrerantzean informazioa deitzen da), Zigor Kodeko bankuak ezarritako prozedura eta formaren arabera;

edo esportazio-kontratu bat (esportazio-kontratuaren laburpena, CM bankuak esportazio-kontratua erregistratu eta moneta-kontrola egiteko beharrezkoa den informazioa duena, esportatzaile egoiliarrak "Moneta-erregulazioari buruzkoa" Lege Federalaren 19. artikuluaren baldintzak betetzea barne. eta Moneta Kontrola"), eta bankuak Bankuaren Kontroleko Agiriaren I. Ataleko Zigor Kodea osatzeko beharrezkoa den beste informazio batzuk.

Esportazio-kontratua esportatzaile egoiliarrak CM bankuari aurkeztu beharko dio, CM bankuak esportazio-kontratua erregistratu eta hurrengo hamabost egun balioduneko epean, baldin eta, esportazio-kontratua erregistratzeko, esportatzaile egoiliarrak informazioa soilik aurkeztu badu. paragrafo honetako bigarren paragrafoan zehaztuta.

5.4. Instrukzio hauetako 5.3 klausulako bigarren paragrafoan zehaztutako kasuan esportazio-kontratua erregistratzeko, honako informazio hau aurkeztu beharko du MC banku esportatzaile egoiliarrak:

Esportazio-kontratuari buruzko informazio orokorra: esportazio-kontratu mota, Argibide hauetako 1.1.3. eranskineko 1. paragrafoko 4 azpi-paragrafoaren arabera zehaztutakoa, data, zenbakia (baldin badago), esportazio-kontratuaren dibisa (izena), betebeharren zenbatekoa. esportazio-kontratuaren arabera ezarritakoa, esportazio-kontratuaren araberako betebeharrak betetzea amaitzeko data;

Esportazio-kontratuaren arabera alderdia (dira) ez-egoiliarren (ez-egoiliarren) datuak: izena, herrialdea.

Klausula honen arabera esportatzaile egoiliarrak emandako informazioa Instrukzio honetako 5.3 klausulako laugarren paragrafoaren arabera esportatzaile egoiliarrak aurkeztutako esportazio-kontratuan jasotako informazioarekin bat ez badator, MC bankuak aldaketa egokiak egin beharko ditu atalean. Bankuaren kontrol-orriko I, egoiliarrak esportazio-kontratua MC bankuan aurkezten duen egunaren biharamunetik hasita, gehienez ere.

5.5. MC Bankuak esportazio-kontratua erregistratu beharko du esportatzaile egoiliarrak informazioa edo esportazio-kontratua bidaltzen duen egunaren hurrengo egun baliodunean beranduenez, eta esportazio-kontratuari zenbaki esklusibo bat esleitu, Instrukzio honen 4. eranskinean ezarritako eran (aurrerantzean aipatzen dena). esportazio-kontratuaren erregistro gisa).

Esportazio-kontratuari zenbaki bakarra esleitzearekin batera, MC bankuak banku-kontrol-orri bat sortu behar du forma elektronikoan eta banku-kontrol-orriaren I. atala bete behar du moneta-kontrol-orri bat sortzeko eta mantentzeko prozeduran, zeina ezartzen den. Instrukzio honen 9. kapituluaren arabera.

CM bankuak esportatzaile egoiliarrari bidali behar dio erregistratutako esportazio-kontratuaren zenbaki bakarrari eta esportazio-kontratuaren erregistro-datari buruzko informazioa CM bankuak ezarritako eran, gehienez ere lanegun bat baino lehen. esportazio-kontratua. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

5.6. Inportatzaile egoiliarrak edo mailegu-hitzarmen batean parte den egoiliar batek, kontratu hori erregistratzeko, Argibide hauetako 4. kapituluan zehaztutako mailegu-kontratua, CM bankuari aurkeztu beharko dio CM bankuak agindutako eran, inportazio-kontratua, mailegu-kontratua (kontratuaren laburpena (mailegu-hitzarmena) MC-ko bankuak kontratu hori erregistratzeko (mailegu-hitzarmena) eta moneta-kontrola gauzatzeko beharrezkoa den informazioa jasotzen duena, egoiliar batek artikuluan ezarritako baldintzak betetzea barne. Lege Federalaren 19 "Moneta-erregulazioari eta moneta-kontrolari buruzkoa"), eta bankuaren kontrol-orriko I. ataleko Zigor Kodearen eraketarako beharrezkoa den beste informazio batzuk, inportazio-kontratua erregistratzeko baldintzak kontuan hartuta (mailegua). hitzarmena) Instrukzio honetako 5.7 klausulan zehaztuta.

Mailegu-kontratua erregistratzeko, zeinaren baldintzetan egoiliar batek ez-egoiliarrari, mailegu-hitzarmenean parte den egoiliar bati, mailegu bat ematea aurreikusten du, honen lehenengo paragrafoan zehaztutako dokumentuez gain. paragrafoan, Zigor Kodeko bankuari informazioa bidali behar dio atzerriko moneta eta (edo) Errusiar Federazioko moneta aberriratzeko espero den uneari buruzko argibide honen 3. eranskinaren arabera. - paragrafoa gehitzen da, ikusi Errusiako Bankuaren 4855-U 05.07.2018/XNUMX/XNUMXko instrukzioa.

5.7. Egoiliar esportatzaile batek, egoiliar inportatzaile batek, mailegu-hitzarmen batean parte den egoiliar batek kontratua erregistratu behar du (mailegu-hitzarmena) ondoko baldintzetan.

5.7.1. Kode Penaleko banku batean irekitako egoiliar baten kontutik atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kentzean - funtsak kentzeko agindua aurkezteko data baino lehen.

5.7.2. Egoiliar ez den batengandik atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kreditatzen duenean, Erresuma Batuko banku batean irekitako egoiliar baten kontu batean, - hamabost lanegun baino lehen, Errusiar Federazioko atzerriko moneta edo moneta egoiliar bati egoiliar bati kreditua emateko datatik aurrera. Erresuma Batuko banku batean irekitako kontua.

5.7.3. Egoiliar ez den banku batean irekitako egoiliar baten kontutik atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kentzean edo ez-egoiliar batengandik atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kreditatzen duenean. egoiliarren kontua ez-egoiliar banku batean irekita - zehaztutako eragiketa egin zen hilabetetik hogeita hamar lanegun baino lehen.

5.7.4. Kontratuak (mailegu-kontratuak) betebeharren zenbatekoa zehazten ez badu:

Erresuma Batuko banku batean edo egoiliar ez den banku batean irekitako egoiliar baten kontutik atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kontratu baten arabera (mailegu-kontratua) ez-egoiliar baten mesedetan, baita atzerriko moneta edo atzerriko moneta kreditatzen denean ere. Errusiar Federazioko moneta ez-egoiliar batetik egoiliar baten konturako banku MC batean edo ez-egoiliar banku batean irekitako kontura - Egoiliarrak jokabideari lotutako dokumentuak aurkezteko Instrukzio honek ezarritako epea baino lehen. transakzioak, transakzioan zehar, horren ondorioz inportazio-kontratuaren (mailegu-kontratuaren) likidazioaren zenbatekoa 3 milioi errubloren baliokidea edo gaindikoa izango da, eta esportazio-kontratuaren arabera, berdina edo gaindikoa izango da. 6 milioi errubloren baliokidea. Paragrafo honetan zehaztutako zenbatekoa errubloarekiko atzerriko dibisen truke-tasaren arabera kalkulatzen da kontratua (mailegu-hitzarmena) edo kontratuaren araberako betebeharren zenbatekoa aldatzen bada (mailegu-kontratua) gisa. kontratuaren azken aldaketak (gehiketak) (mailegu-kontratua), zenbatekoaren aldaketa hori aurreikusiz;

Errusiar Federazioko lurraldera ondasunak inportatuz kontratu baten betebeharrak betetzean (Errusiar Federazioko lurraldetik esportatzea) eta salgaien aduana-aitorpena egiteko betekizuna baldin badago Eurasiako legea osatzen duten nazioarteko itun eta egintzen arabera. Ekonomia Batasuna, 29ko maiatzaren 2014ko Eurasiako Ekonomia Batasunaren Ituna barne, baita Errusiar Federazioko aduana-erregulazioari buruzko legeria ere (aurrerantzean aduana-erregulazioari buruzko legedia) - aitorpen hori aurkezteko data baino beranduenez. salgaiak, salgaien aitorpen gisa erabiltzen den dokumentua aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera, eta horren ondorioz inportazio-kontratu baten araberako merkantzien balioa 3 milioi errubloren baliokidea edo gaindikoa izango da (esportazio-kontratu baten arabera). 6 milioi errubloren baliokidea edo gainditzea). Paragrafo honetan zehazten den zenbatekoa errubloarekiko atzerriko dibisen truke-tasaren arabera kalkulatzen da kontratua sinatzen den egunean edo, kontratuaren araberako betebeharren zenbatekoa aldatzen bada (mailegu-hitzarmena), egunean. Kontratuaren azken aldaketak (gehiketak) (mailegu-kontratua) aldaketa-kopuruak ezartzen dituena; - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

kontratu bateko betebeharrak (mailegu-kontratua) azpiparagrafo honetako 8.2.2.etik 8.2. paragrafoetan zehaztutakoak ez diren beste modu batzuetan betetzean, - Egoiliarrak Instrukzio honetako 3 paragrafoko 6 idatz-zatiak ezarritako epea baino beranduago. Kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzearekin lotutako egiaztagirien egiaztagiria (mailegu-kontratua) inportazio-kontratu baten arabera XNUMX milioi errubloren baliokidea edo horren baliokidea gainditzen duena edo XNUMX milioi errubloren baliokidearen parekoa edo gainditzea. esportazio-kontratu baten arabera. Paragrafo honetan zehaztutako zenbatekoa errubloarekiko atzerriko dibisen truke-tasaren arabera kalkulatzen da kontratua (mailegu-hitzarmena) edo kontratuaren araberako betebeharren zenbatekoa aldatzen bada (mailegu-kontratua) gisa. kontratuaren azken aldaketak (gehiketak) (mailegu-kontratua) sinatutako data, zenbatekoaren aldaketa hori aurreikusiz.

5.7.5. Errusiar Federazioko lurraldera salgaiak inportatuz kontratu baten betebeharrak betetzean (Errusiar Federazioko lurraldetik esportatuz) eta salgaien aduana-adierazpena aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera behar bada - beranduenez. salgaien aitorpena aurkezteko data, salgaien aitorpen gisa erabiltzen den dokumentua, aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera.

5.7.6. Kontratuaren betebeharrak Errusiar Federazioko lurraldera ondasunak inportatuz (Errusiar Federazioko lurraldetik esportatzea) eta salgaien aduana-aitorpena aduana-erregulazioko legediaren araberako baldintzarik ez dagoenean - beranduenez. Instrukzio honen 8.2.2 idatz-zatiko 8.2 idatz-zatian ezarritako denbora-tartea, egiaztagirien egoiliarren ziurtagiriak aurkezteko. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauaren arabera aldatua.

5.7.7. Kontratuaren betebeharrak obraren, zerbitzuak ematearen, informazioaren transferentziaren eta jarduera intelektualaren emaitzen bidez betetzean, horien gaineko eskubide esklusiboak barne, - 8.2.2 idatz-zatiko 8.2 idatz-zatian ezarritako epea baino lehen. Instrukzio hau egoiliarrak egiaztagirien egiaztagiria aurkez dezan.

5.7.8. Kontratu baten (mailegu-kontratua) betebeharrak klausula honetako 5.7.1 - 5.7.7 azpi-klausulan zehaztutakoak ez diren beste modu batean betetzean, beranduenez, 8.2.2 klausulako 8.2 azpi-klausulak ezarritako epean. Jarraibide hauek egoiliarrak egiaztagirien egiaztagiria aurkez ditzan, edo Instrukzio honek kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzeari buruzko informazioa emateari buruz ezartzen dituen beste baldintza batzuk 5.7.1 azpiparagrafoetan zehaztutako beste modu batean. paragrafo honetako 5.7.7.

5.8. MC bankuak inportazio-kontratua erregistratu beharko du (mailegu-kontratua) beranduenez, bizilagunak Instrukzio honetako 5.6 klausulan zehaztutako dokumentuak aurkeztu eta hurrengo egun baliodunean baino lehen, eta zenbaki bakarra esleitu inportazio-kontratuari (mailegu-kontratua). ) Instrukzio honen 4. eta 5. eranskinetan ezarritako eran (aurrerantzean - inportazio-kontratu baten erregistroa (mailegu-kontratua).

Inportazio-kontratuari zenbaki esklusibo bat esleitzearekin batera (mailegu-kontratua), Zigor Kodeko bankuak forma elektronikoan sortu behar du banku-kontrol-orria eta banku-kontrol-orriaren I. atala bete behar du, eraketa eta mantentze-ordenan. banku-kontrol-orriaren, Instrukzio hauetako 9. kapituluak ezartzen duena.

MC bankuak egoiliar-inportatzaileari, mailegu-kontratuaren parte den egoiliar bati, erregistratutako inportazio-kontratuaren zenbaki esklusiboari buruzko informazioa (mailegu-kontratua) eta inportazio-kontratuaren erregistro-data (mailegu-hitzarmena) bidali behar dio. CM bankuak agindutako moduan, inportazio-kontratua erregistratu den egunetik (mailegu-kontratua) lanegun bat baino lehen. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

5.9. Argibide hauen 4. kapituluan zehaztutako esportazio-kontratu, inportazio-kontratu, mailegu-hitzarmen bakoitzari Erresuma Batuko bankuak zenbaki bakarra esleitzen dio, Instrukzio honetako 10.1 klausulako bi paragrafoan eta 10.2 klausulan zehaztutako kasuetan izan ezik.

5.10. Egoiliar batek kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratzeko kontratu zirriborroa (mailegu-hitzarmena) MC bankuari aurkezten bazaio, egoiliarrak CM bankuan aurkeztu beharko du dagokion kontratua sinatzen den egunetik hamabost egun balioduneko epean. (mailegu-kontratua).

Kasu horretan, kontratua sinatzeko eguna (mailegu-kontratua) sinatzen den azken eguna edo indarrean jartzen den eguna hartuko da, edo data horiek ezean, prestatzeko eguna.

Kontratu bat (mailegu-kontratua) sinatzearen harira, MC bankuak banku-kontrolaren agiriaren I. atalean islatutako kontratuaren (mailegu-kontratua) informazioan aldaketak egiteko arrazoirik badago, MC bankuak aldatu beharko du. banku-kontrolaren agiria, Instrukzio honen 7. kapituluaren arabera.

5.11. Kapitulu honen arabera egoiliarrak aurkeztutako dokumentuetan eta informazioetan, baimendutako bankuak ez badu behar adina informazio CM bankuak banku-kontrol-orriaren I. Atala Instrukzio honen 9. kapituluan agindutako moduan betetzeko, CM bankuak egoiliarrari eskatu behar dio eta egoiliarrak agiri osagarriak eta (edo) informazioa aurkeztu beharko ditu CM bankuak bankuaren kontrol-orriaren I. atala bete dezan bere oinarrian, CM bankuak ezarritako moduan eta epeetan. .

6. kapitulua. Kontratuen baja (mailegu-kontratuak)

6.1. Egoiliarrak MCko bankuan aurkeztu beharko du kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko eskaera, ondoko arrazoiengatik.

6.1.1. Zerbitzu-kontratua (mailegu-kontratua) Erresuma Batuko banku batetik baimendutako beste banku batera transferitzean (sukurtsal batetik Erresuma Batuko banku baten beste sukurtsal batera transferitzea barne, Erresuma Batuko banku baten egoitzatik Erresuma Batuko banku baten sukurtsal batera, sukurtsal batetik Erresuma Batuko banku baten egoitza Erresuma Batuko banku baten egoitzara), eta baita egoiliarrak Zigor Kodeko bankuko kontu korronte guztiak ixten dituenean ere.

6.1.2. Alderdiek kontratuaren (mailegu-kontratua) betebehar guztiak betetzen dituztenean, hirugarren batek betebeharrak betetzea barne.

6.1.3. Egoiliarrak kontratu baten araberako erreklamazioa (mailegu-hitzarmena) beste pertsona bati esleitzen dionean - egoiliar bati edo egoiliar batek kontratu baten araberako zorra (mailegu-hitzarmena) beste pertsona bati transferitzen dionean - egoiliarra.

6.1.4. Egoiliarrak kontratu baten araberako erreklamazioa (mailegu-hitzarmena) ez-egoiliarrari lagatzen dionean edo egoiliar batek kontratu baten araberako zorra (mailegu-hitzarmena) ez-egoiliarrari lagatzen dionean.

6.1.5. Errusiar Federazioko legeriak aurreikusitako kontratu baten (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzean (amaieran) paragrafo honetako 6.1.2 paragrafoan zehaztu gabeko beste arrazoi batzuengatik.

6.1.6. Argibide hauen arabera kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratzeko arrazoiak amaitzen direnean, kontratuan aldaketa egokiak eta (edo) gehiketak (mailegu-kontratua) sartu direlako barne, baita kontratua (mailegu-kontratua) ere. ) oker kontabilizatzeko onartu zen, kontratuan inskribatzeko arrazoirik ez zegoelako (mailegu-kontratua).

6.2. Egoiliarrak kontratua baja emateko eskaerak (mailegu-kontratua) eduki behar du:

kontratu zenbaki bakarra (mailegu-kontratua);

Kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko arrazoiak Instrukzio hauetako 6.1 paragrafoko dagokion idatz-zatiari erreferentzia eginez;

Kontratuaren arabera (mailegu-kontratua) erreklamazioak esleitzen zaizkion egoiliarrari (nori zorra eskualdatzen zaion) informazioa, beharrezkoa da CMko bankuak bankuaren kontrol-orriko I. ataleko 8. paragrafoa bete dezan (kasuan. kontratuaren baja (mailegu-kontratua) Instrukzio hauen 6.1.3 .6.1 paragrafoan zehaztutako oinarrian;

bizilagunak kontratua baja emateko eskaera (mailegu-kontratua) izenpetzeko data, bere sinadura eta zigilua (halakorik balego).

Kontratu bat baja emateko eskaera batean (mailegu-kontratua), egoiliar batek eskubidea du hainbat kontratu (mailegu-hitzarmenak) baja emateari buruzko informazioa adierazteko.

6.3. Instrukzio hauetako 6.1.3 paragrafoko 6.1 paragrafoan zehaztutako arrazoiengatik kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko eskaerarekin batera, egoiliarrak MCren bankuan aurkeztu beharko ditu kontratuaren araberako erreklamazioa laga izana egiaztatzen duten agiriak ( mailegu-hitzarmena) beste pertsona bati - egoiliarra edo kontratu baten araberako zorra transferitzea (mailegu-hitzarmena) beste pertsona bati - egoiliarra.

Instrukzio hauetako 6.1.4 klausulako 6.1 azpiklausulan zehaztutako arrazoiengatik kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko eskaerarekin aldi berean, egoiliar batek kontratu baten ondoriozko zor bat (mailegu-kontratua) ez den bati lagatzen badio. -egoiliarra, egoiliarrak MC bankuari aurkeztu beharko dio egiaztagirien egiaztagiria eta kontratuaren araberako zorra (mailegu-kontratua) ez-egoiliar bati lagatzea baieztatzen duten agirien ziurtagiria, salbu eta aurrez adierazitako egiaztagirien ziurtagiria egoiliar batek aurkeztu badu. eta MC bankuak Instrukzio honen 8. kapituluaren arabera onartua.

Instrukzio hauetako 6.1.5 paragrafoko 6.1 idatz-zatian zehaztutako arrazoiengatik kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko eskaerarekin batera, egoiliarrak Zigor Kodeko bankuan aurkeztu beharko du egiaztagiriak eta egiaztatzen duten informazioa duten dokumentuak. Kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzea (bueltatzea) Argibide hauetako 6.1.2 klausulako 6.1 azpiklausulan zehazten ez diren beste arrazoi batzuengatik, Errusiar Federazioko legeriak aurreikusitakoa, aurretik adierazitako ziurtagiria izan ezik. egiaztagiriak egoiliar batek aurkeztu zituen eta MC bankuak onartu zituen Instrukzio honen 8. kapituluaren arabera.

Instrukzio hauetako 6.1.6 idatz-zatiko 6.1 idatz-zatian zehaztutako arrazoiengatik kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko eskaerarekin batera, egoiliarrak sozietate kudeatzailearen bankuan aurkeztu beharko ditu arrazoirik ez dagoela (bueltatzea) adierazten duten agiriak. kontratuaren inskripzioa (mailegu-kontratua), Instrukzio honetan egindako aldaketen arabera kontratua erregistratu behar duten oinarriak (mailegu-kontratua) aldatzen diren kasuetan izan ezik.

6.4. Egoiliarrak kontratua baja emateko eskaera (mailegu-kontratua) eta hura baja emateko eskatutako agiriak aurkeztu dituen egunetik bi egun balioduneko epean, Zigor Kodearen Bankuak kontratua baja emateko eskaera egiaztatu beharko du ( mailegu-kontratua), aurkeztutako dokumentu-multzoaren osotasuna, kontratua baja emateko arrazoiak (mailegu-kontratua) aurkeztutako dokumentuetan jasotako informazioa betetzea edo MC bankuak egoiliarren eragiketekin lotuta duen beste informazio batzuk, eta kontratua baja emateko erabakia (mailegu-kontratua) edo kontratuaren baja emateari uko egitea (mailegu-hitzarmena).

6.5. Instrukzio honen 6.4 paragrafoan ezarritako epea baino beranduago, MC bankuak egoiliarrari itzuli behar dio kontratua baja emateko eskaera (mailegu-kontratua), aurkeztutako agiriak eta egoiliarrari jakinarazi beharko dizkio kontratua baja emateari uko egiteko arrazoiak. (mailegu-kontratua) aurkeztutako agiriak itzultzeko data adieraziz, kasu hauetako batean:

Egoiliarrak sozietate kudeatzailearen bankuari kontratua baja emateko beharrezkoak diren agiriak ez aurkeztea (mailegu-kontratua);

Egoiliarrak kontratua baja emateko eskaeran (mailegu-hitzarmena) kontratua baja emateko (mailegu-kontratua) zehaztutako oinarria berresten duten beharrezko informazioa jasotzen ez duten dokumentuak aurkeztea;

Zigor Kodearen bankuan nahikoa informazio eza kontratua baja emateko (mailegu-kontratua).

Kontratu bat (mailegu-kontratua) baja emateko eskaera batek erregistratutako hainbat kontraturi buruzko informazioa badu (mailegu-kontratuak) eta MC bankuak aparteko kontratu bat (mailegu-hitzarmena) baja emateari uko egitea erabakitzen badu (kontratu bereiziak (mailegu-kontratuak)), MC bankuak , egoiliarrekin adostutako eran, kontratuaren (mailegu-hitzarmena) (kontratuak (mailegu-hitzarmenak) jakinarazi behar dio, zeinaren inguruan (hori) erregistrotik kentzeari uko egiteko erabakia hartu zen, itzuli aurkeztutako agiriak eta berau (haiek) erregistrotik kentzeari uko egiteko arrazoien berri ematea.

Baja emateko erabakia hartu duten kontratuak (mailegu-kontratuak), baimendutako banku batek baja ematen ditu Instrukzio honetako 6.6 klausulak agindutako moduan.

Egoiliarrak kontratu bat baja emateari uko bati buruzko informazioa jasotzen badu (mailegu-kontratua), egoiliarrak eskubidea du, identifikatutako hutsuneak kendu ondoren, kontratua baja emateko eskaera (mailegu-kontratua) eta beharrezko agiriak berriro aurkezteko. MC bankua.

6.6. Kontratu bat (mailegu-kontratua) baja emateko erabakia hartzerakoan, MC bankuak kontratua (mailegu-kontratua) baja eman beharko du Instrukzio hauen 6.4 klausulan zehaztutako epean.

Kontratua (mailegu-kontratua) bajatzat hartzen da Instrukzio hauetako 4. eta 5. eranskinetan ezarritako prozeduraren arabera, CM bankuak banku-kontrol-orriko I. atalean zehaztutako egunetik aurrera.

Kontratua (mailegu-kontratua) baja ematean, MCko bankuak, egoiliarrak hala eskatuta, banku-kontrolaren agiria transferitu beharko du baimendutako bankuak egoiliarrekin adostuta ezarritako moduan, paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik. klausula honetako lau.

Instrukzio hauetako 6.1.1 paragrafoko 6.1 idatz-zatian zehaztutako arrazoiengatik kontratu bat (mailegu-kontratua) baja ematen denean, MC bankuak, kontratua (mailegu-kontratua) baja eman eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, jakinarazi beharko du. egoiliarra kontratua (kreditu-kontratua) baja emateko datan kontabilitatetik baimendutako bankuak egoiliarrekin adostuta ezarritako eran. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Instrukzio hauetako 6.1.3 paragrafoko 6.1 idatz-zatian zehaztutako arrazoiengatik kontratu bat (mailegu-kontratua) baja ematen denean, MC bankuak, kontratua baja eman den egunetik (mailegu-kontratua) lanegun bat baino lehen, transferitu beharko du. egoiliarrari banku-kontrolaren I. atalean jasotako informazioa, banku baimenduak egoiliarrekin adostuta agindutako moduan. - paragrafoa gehitzen da, ikusi Errusiako Bankuaren 4855-U 05.07.2018/XNUMX/XNUMXko instrukzioa.

6.7. MCren bankuak, CMren bankuan eskuragarri dagoen informazioan oinarrituta, bankuaren kontrol-adierazpenean jasotakoa, eskubidea du kontratua (mailegu-kontratua) modu independentean baja emateko, laurogeita hamar egun naturalen ondoren, 6. zutabean zehaztutako datatik aurrera. Kontratuaren araberako banku-kontrolaren I. ataleko 3. paragrafoa (mailegu-kontratuaren araberako banku-kontrolaren aitorpenaren I. ataleko 6 klausulako 3.1. zutabea), kasu hauetan: - Bankuaren instrukzio bidez aldatutako paragrafoa. Errusiako zk.

kontratuaren (mailegu-kontratua) betebehar guztiak betetzean (amaieran) eta egoiliarrak ez du aurkeztu kontratua baja emateko eskaera (mailegu-kontratua);

kontratuaren (mailegu-kontratua) betebehar guztiak bete ezean eta egoiliarrak kontratuaren araberako banku-kontrolaren adierazpenaren I. ataleko 6. klausulako 3. zutabean zehaztutako datatik laurogeita hamar egun naturaleko epean aurkeztu ezean ( mailegu-kontratuaren arabera banku-kontrolaren aitorpenaren I. ataleko 6 klausulako 3.1. zutabea) Instrukzio honek ezarritako agiriak eta informazioak, zeinetan oinarrituz MC bankuak banku-kontrol-orria mantentzen du. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Paragrafo honetan zehazten den kasuan, MC bankuak, egoiliarrekin hitzartutako moduan, bizilagunari jakinarazi beharko dio kontratuaren baja (mailegu-kontratua) erregistroan baja eman eta hurrengo egun balioduneko epean, beranduenez.

6.8. Egoiliar batek Zigor Kodeko bankuko likidazio-kontu guztiak ixten dituenean kontratua (mailegu-kontratua) erregistratu gabe, Argibide hauetako 6.1.1 paragrafoko 6.1 paragrafoaren arabera, edo pertsona juridiko bat likidatzen denean - egoiliar bat, amaiera. Pertsona baten jarduera - Errusiar Federazioko legediak praktika pribatuan ezarritako prozeduraren arabera diharduten enpresaburu indibidual bat eta pertsona batek, Erresuma Batuko bankuak eskubidea du kontratua (mailegu-hitzarmena) modu independentean bajatzeko epean. berak ezarritakoa.

6.9. Kontratua (mailegu-kontratua) baja eman ondoren (mailegu-kontratua) kontratu horren aldaketen ondorioz (mailegu-kontratua) edo MC bankuarekin adostutako inprimakian landutako egoiliar baten eskaeraren ondorioz, kontratu hori bada ( mailegu-hitzarmena) aldaketarik egin ez bada, betebeharrak betetzen jarraituko du, egoiliarrak CMko bankuan aurkeztu beharko du banku-kontrol-orriaren I. atalean aldaketa-eskaera, Instrukzio honen 7. kapituluan ezarritakoaren arabera. Kasu honetan, MC bankuak banku-kontroleko agirian kontabilitateari ekin behar dio aurrez erregistratutako kontratuaren arabera (mailegu-kontratua) eta kontratu honen (mailegu-kontratua) betebeharrak bete izana erregistratzen jarraitu beharko du Instrukzio honek agindutako moduan.

7. kapitulua. Kontabilitaterako onartutako kontratuei (kreditu-kontratuak) informazioa aldatzea

7.1. Kontratuan aldaketak eta (edo) gehiketak egitean (mailegu-kontratua), baita kontularitzarako onartutako kontratuaren arabera (mailegu-kontratua) kontuan hartutako banku-kontrol-orriko I. atalean jasotako beste informazio batzuk aldatzean ere, paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik. Instrukzio honetako 7.10, egoiliarrak CM bankuari eskabidea bidali beharko dio bankuaren kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteko.

7.2. Egoiliarrak bankuko kontrol-agiriaren I. atalean aldatzeko eskaerak honakoa adierazi behar du:

  • erregistratutako kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua), aldaketak egiten diren banku-kontrol-orriko I. atala eta aldaketa horien edukia;
  • Bankuaren kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteko oinarri diren dokumentuak (haien datuak (zenbakia (baldin badago), data);
  • Egoiliarrari buruzko informazioa, bankuko kontrol-orriko I. atalean aldatu behar dena, egoiliarri buruzko informazioa bakarrik aldatzen bada (kasu honetan, klausula honetako hirugarren paragrafoan jasotako informazioa ez du bizilagunak adierazten);
  • Bankuko kontrol-orriaren I. atalean aldaketak egiteko eskaeraren bizilagunak izenpetzeko data, bere sinadura eta zigilua (halakorik balego).

7.3. Jarraibide hauetako 7.1 paragrafoan xedatutakoaren arabera aurkeztutako eskaerarekin batera, egoiliarrak MCren bankuan aurkeztu beharko ditu banku-kontrol-orriko I. atalean aldaketak egin behar direla egiaztatzen duten agiriak, 7.8 eta 7.9 paragrafoetan zehaztutako kasuetan izan ezik. Jarraibide hauetakoa.

7.4. Jarraibide hauetako 7.1 eta 7.3 paragrafoetan zerrendatutako agiriak egoiliarrak aurkeztuko ditu beranduenez hamabost egun balioduneko epean beranduenez, Instrukzio hauetako 7.8 eta 7.9 paragrafoetan zehaztutako kasuetan izan ezik.

Instrukzio hauen 7.3 klausulan zehaztutako agiriak gauzatzeko data hauek sinatzen diren azken eguna edo indarrean jartzen den eguna da, edo data horiek ezean, prestatzeko eguna.

Instrukzio honetako 6.9 paragrafoan zehazten den kasuan, Instrukzio honetako 7.1 eta 7.3 paragrafoetan (halakorik balego) zerrendatutako agiriak aurkeztuko ditu egoiliarrak, Instrukzio honetako 5.7 idatz-zatian ezarritako epeetan beranduenez.

7.5. Egoiliarrak Instrukzio honetako 7.1 eta 7.3 paragrafoetan (halakorik balego) zehaztutako agiriak aurkeztu eta hurrengo bi egun balioduneko epean gehienez ere, CMko bankuak bankuaren I. atalean aldatzeko eskaera egiaztatu beharko du. kontrol-orria, aurkeztutako dokumentu-multzoaren osotasuna, Banku-kontrol-adierazpeneko I. atalean aldaketak egiteko erabilgarritasun- eta betetze-arrazoiak eta Banku-kontroleko agiriaren I. atala aldatzeko edo I. atala aldatzeari uko egiteko erabakia hartzeko. Banku Kontrolaren Agiria.

7.6. Zigor Kodeko Bankuak ukatu egin behar dio egoiliarrari banku-kontroleko orriko I. atalean aldaketak egiteari, egoiliarrak beharrezko dokumentuak eta informazioa aurkezten ez baditu, agiri-multzo osatugabea, fidagarritasunik gabeko dokumentuak aurkeztea barne, Aurkeztutako dokumentuetan jasotako informazioen eta informazioen arteko desadostasunak, banku-kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteko eskaera, banku-kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteko arrazoirik ez izatea barne.

MC bankuak bankuaren kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteari uko egiten badio, MC bankuak egoiliarrari itzuli beharko dizkio Instrukzio hauetako 7.5 eta 7.1 klausuletan zehaztutako agiriak, Instrukzio honetako 7.3 klausulak ezarritako epean beranduenez, eta banku-kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteari uko egiteko arrazoien berri ematea bizilagunari, aurkeztutako agiriak itzultzeko data adieraziz.

Bankuaren kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteko eskaera batek kontabilitaterako onartutako hainbat kontratu (mailegu-kontratu) buruzko informazioa badu, eta MC bankuak banku-kontrol-orriko I. atala aldatzeari uko egitea erabakitzen badu kontratu bereizi baterako (bereizi) ( mailegu-akordioak), CM bankuak bizilagunari kontratuaren berri eman behar dio (mailegu-kontratua), zeinaren inguruan (horren kasuan) banku-kontrol-orriaren I. atala aldatzeari uko egiteko erabakia hartu zen, kontratu horien arabera aurkeztutako dokumentuak itzuli ( mailegu-kontratuak) eta egoiliarrari jakinaraziko dio aipatutako ukoaren arrazoiak. Bankuaren kontrol-orriaren I. atalean aldatzeko eskaeran zehaztutako beste kontratu batzuei dagokienez (mailegu-hitzarmenak), CM bankuak dagokion aldaketa egingo du banku-kontrol-orriaren I. atalean, kapituluan ezarritako moduan eta epeetan. Instrukzio honetako 9.

Egoiliarren batek CM bankutik bankuaren kontrol-orriko I. atalean aldaketak egiteari uko egiten bazaio, egoiliarrak, antzemandako gabeziak kendu ondoren, CM bankuari berriro aurkeztu beharko dizkio 7.1 eta 7.3 klausulek zehaztutako agiriak. Jarraibide hauetakoa.

7.7. Instrukzio hauetako 7.1 eta 7.3 klausuletan zehaztutako agiriak onartuz gero, MC bankuak beharrezko aldaketak egin beharko ditu banku-kontrol-orriaren I. atalean, Instrukzio hauetako 9. kapituluan ezarritako moduan eta epeetan.

7.8. Kontratua erregistratu duen egoiliarrari buruz (mailegu-kontratua) banku-kontrol-orriko I. atalean jasotako informazioa aldatzen bada (mailegu-kontratua), egoiliarrak Instrukzio honetako 7.1 klausulan zehaztutako eskabidea soilik aurkeztu beharko du MCko bankuan. . Kasu horretan, eskabidea egoiliarrak aurkezten du Instrukzio honen 7.1 paragrafoaren arabera, dagozkion aldaketak egin diren egunetik hogeita hamar egun balioduneko epean, pertsona juridikoen estatuko erregistro bateratuan edo pertsona fisikoen estatuko erregistro bateratuan. ekintzaileak, edo notarioen eta titulazio-azterketa gainditu duten pertsonen erregistroan, edo Errusiako Federazioko entitate osatzen duten abokatuen erregistroan.

Bankuaren kontrol-orriko I. atalean zehaztutako egoiliar bati buruzko informazioan aldaketak egiterakoan, MC bankuak Interneteko informazio eta telekomunikazio sarean dauden Errusiar Federazioko estatu agintarien informazio sistema irekietako informazioa erabiltzen du edo sailen arteko sistema elektroniko bateratu batean. elkarrekintza.

7.9. Kontratuak (mailegu-kontratua) kontratuaren gehikuntzak eta aldaketak sinatu gabe luzatzeko aukerari buruzko baldintzak jasotzen baditu (mailegu-kontratua), baita kontratua (mailegu-kontratua) indarrean dagoen kasuetan ere, alderdiek beren betebeharrak bete arte, Atala aldatzea banku-kontrolaren adierazpena kontratuaren araberako betebeharrak (mailegu-kontratua) betetzeko beste data bat adierazi beharrari dagokionez, egoiliarrak kudeaketa-sozietatearen bankuan aldaketa-eskaera bat bakarrik aurkeztu beharko du. banku-kontrolaren adierazpenaren I. atala. Paragrafo honetan zehaztutako eskabidea egoiliar batek aurkeztuko du Zigor Kodeko bankuan, bankuaren kontrol-orriaren I. ataleko 6. klausulako 3. zutabean adierazitako egunetik hamabost egun balioduneko epean, gehienez ere.

Kasu horretan, eskaeran adieraziko da kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzeko data berria.

7.10. MC bankua eraldaketa moduan izena aldatzean eta (edo) berrantolatzean, bankuaren kontrol-agiriaren I. atalean aldaketak MC bankuak modu independentean egiten ditu, egoiliarrak Instrukzio honetako 7.1 klausularen arabera eskaerarik aurkeztu gabe eta Instrukzio honen 7.3 klausulan zehaztutako agiriak.

Kasu horretan, CM bankuaren izen berria eta (edo) forma antolamendu eta juridiko berria CM bankuak banku-kontrolaren laburpenaren I. atalean sartuko du CM bankuak ezarritako epean, baina beranduenez hurrengo datak:

  • Kreditu Erakundeen Estatuko Erregistroko Liburuan dagozkion aldaketak egin eta hurrengo hirurogei egun naturalen;
  • aldi berean, bankuaren kontrol-orriko I. atalean beste aldaketa batzuk sartuz gero, Instrukzio honetako 7.1 paragrafoaren arabera aurkeztutako egoiliar baten eskaerarekin;
  • aldi berean, kontratua (mailegu-kontratua) baja ematearekin, Instrukzio honetako 6.1 paragrafoaren arabera aurkeztutako egoiliar baten eskaeraren arabera.

7.11. Kapitulu honen arabera egindako aldaketekin banku-kontrolaren agiriaren I. atala CM bankuak egoiliarrari bidaliko dio egoiliarrak hala eskatuta, CM bankuak egoiliarrekin adostutako eran.

8. kapitulua. Egoiliarrek erregistroan onartutako kontratuetan (mailegu-kontratuak) egiaztagiriak aurkeztea

8.1. Betebeharrak betetzean, betebeharrak amaitzean, betebeharra den pertsona aldatzean, kontratuaren araberako betebeharren zenbatekoa aldatzean (mailegu-kontratua), zeinaren inguruan Instrukzio honek erregistratzeko betekizuna ezartzen duen, egoiliarrak MCko bankuan aurkeztu beharko du aldi berean. Justifikazio-agirien ziurtagiriaren kopia batekin, Instrukzio honen 6. Eranskinaren arabera beteta, betetzea, betebeharrak amaitzea, betebeharra aldatzea, kontratuaren betebeharren zenbatekoa aldatzea (mailegu hitzarmena) likidazioak ez diren beste modu batean (aurrerantzean egiaztagiriak deitzen dira).

8.1.1. Salgaiak Errusiar Federazioko lurraldetik esportatzen direnean (Errusiako Federazioko lurraldera inportatzen direnean) eta salgaien aduana-aitorpena aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera salgaien aduana-aitorpena egiteko betekizuna badago, salgaien aitorpena aurkeztea ez den beste modu batean. aduana-agintariek, Eurasiako Ekonomia Batasunaren Aduana Kodeko 6. artikuluaren 105. paragrafoan aurreikusitako aduana-aitorpen gisa erabilitako dokumentuak ("Informazio juridikoaren Interneteko atari ofiziala" (www.pravo.gov.ru), 9ko urtarrilaren 2018an). )

8.1.2. Salgaiak Errusiar Federazioko lurraldetik (lurraldera) esportatzen (inportatzen) eta salgaien aduana-aitorpena aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera - salgaien garraioa (garraioa, bidalketa) baldintzarik ez dagoenean. salmenta dokumentuak. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Gainera, egoiliarrek MC bankuari Errusiar Federazioaren lurraldetik ondasunen esportazioari buruzko informazioa duten (bidalketa, transferentzia, entrega, mugimendua) edo salgaiak Errusiar Federazioko lurraldera inportatzeari buruzko informazioa duten beste dokumentu batzuk aurkez ditzake. , entrega, onarpena, mugimendua), kontratuaren esparruan exekutatuta, eta (edo) egoiliar batek bere negozio-eragiketak erregistratzeko kontabilitate arauen eta negozio-praktiken arabera.

8.1.3. Lana egitean, zerbitzuak ematean, informazioa eta jarduera intelektualaren emaitzak transferitzean, horien gaineko eskubide esklusiboak barne, - onarpen- eta transferentzia-ziurtagiriak, fakturak, fakturak eta (edo) kontratuaren arabera egindako beste merkataritza-dokumentuak, eta ( edo ) egoiliar batek bere negozio-eragiketak erregistratzeko kontabilitate-arau eta negozio-praktiken arabera erregistratzeko erabiltzen dituen dokumentuak.

8.1.4. Paragrafo honetako 8.1.1 - 8.1.3 azpiparagrafoetan zehazten ez diren kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak betez gero, baita betebeharrak amaitzen diren kasuetan ere, obligazioan pertsona aldatzea, zenbatekoaren aldaketa. betebeharrak (egoiliar batek ez-egoiliar bati mailegua ematean interesak ordaintzeko betebeharrak barne) - dagokien betekizuna berresten duten beste dokumentu batzuk, betebeharrak amaitzea, betebeharraren pertsona aldatzea, betebeharren zenbatekoa aldatzea. kontratua (mailegu-kontratua) (egoiliar batek ez-egoiliarrari mailegua ematen dionean interesak ordaintzeko betebeharrak barne), egoiliar batek bere negozio-eragiketak kontabilizatzeko kontabilitate-arauen eta negozio-jardunbideen arabera kontabilizatzeko erabiltzen dituen dokumentuak barne.

8.2. Instrukzio honen 8.1 paragrafoan zehaztutako egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiria egoiliar batek MCko bankuari aurkeztuko dio hurrengo epe hauetan (Instrukzio honek ziurtagiri bat aurkezteari dagokionez beste baldintza batzuk berariaz ezartzen ez baditu). egiaztagiriak).

8.2.1. Gehienez hamabost egun balioduneko epean, aduana-aitorpen gisa erabilitako agiriak kaleratze-data adierazten duten hilaren azkeneko egunetik aurrera. Aipatutako dokumentuetan salgaiak askatzeko data ezberdinei buruzko hainbat marka badaude, idatz-zati honek ezarritako epea dokumentuan adierazitako salgaien askapenaren azken egunetik zenbatuko da. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

8.2.2. Instrukzio hauetako 8.1.2. paragrafoko 8.1.4 - 8.1 idatz-zatietan zehaztutako egiaztagiriak eman diren hilaren azkeneko hamabost egun balioduneko epean gehienez ere.

Betebeharrak betetzeari, betebeharrak amaitzeari, betebehar batean pertsona aldatzeari, kontratu baten araberako betebeharren zenbatekoaren aldaketari buruzko informazioa (mailegu-kontratua) hainbat egiaztagiritan jasota badago, orduan bete da egiaztagirien ziurtagiria aurkezteko epea. idatz-zati honek ezarritako agiri horiek guztiak kontuan hartuta, dagokion egiaztagiria igortzen den azken egunetik zenbatzen da.

8.3. 8.1.2 paragrafoko 8.1.4 - 8.1 paragrafoetan eta Instrukzio hauen 8.7 paragrafoan zehaztutako egiaztagiriaren igorpen-eguna sinatzen den azken eguna edo indarrean jarri den eguna da, edo hauek ez badira. datak, prestatzeko data edo data, Errusiar Federazioko lurraldera inportatzea (jasotzea, entregatzea, onartzea, mugimendua) edo Errusiar Federazioaren lurraldetik salgaien esportazioa (bidalketa, transferentzia, mugimendua) adieraziz. egiaztagirian.

8.4. Hitzarmenaren baldintzen arabera, egoiliar banku baimenduari argibide hauetako 8.2 paragrafoan ezarritako epeetan oinarrituz, egoiliarrak aurkeztutako egiaztagirien agirien egiaztagiria modu independentean betetzeko eskubidea ematen bazaio. baimendutako bankuak eskubidea du egiaztagirien egiaztagiria modu independentean betetzeko Instrukzio honen 8.2 paragrafoak ezarritako epean.

Egoiliar bat ez badago ados klausula honetako lehen paragrafoaren arabera CM bankuak betetako agirien egiaztagiriaren informazioaren edukiarekin, egoiliarrak, jaso duen egunetik hamabost egun balioduneko epean, eskubidea du. CM bankuari informazio zuzendua duten egiaztagirien ziurtagiria aurkeztea. Adierazitako agirien egiaztagiriarekin batera, egoiliarrak MC bankuan aurkeztu beharko du edozein modutan egindako eskabide bat, non egiaztagirien egiaztagiria aurkezteko arrazoiak adierazten dituen, baita dokumentu osagarriak (halakorik balego) ere. aldaketa horiek ezartzea, aurretik MCk bankuari aurkeztu ez badiote.

8.5. Errentamenduaren, finantza-errentamenduaren (errentamenduaren) hitzarmenaren arabera ondasun higigarriak eta (edo) higiezinak eskualdatzea aurreikusten duen kontratu batek, komunikazio-zerbitzuak, aseguruak, maiztasunarekin egiten diren (egingo dira) ordainketak definitzen dituenean. kontratuaren baldintzetan finkatutako denboraren arabera (aurrerantzean - aldizkako ordainketa finkoak), egoiliarrak ez dio MCko bankuari egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiririk aurkezten. Aldizkako ordainketa finkoak ez diren beste ordainketa batzuk eginez gero, egoiliarrak Erresuma Batuko bankuari aurkeztu beharko dio egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiria, Instrukzio honek agindutako moduan.

8.6. MC bankuak banku-komisioaren korrespontsalak banku-komisioaren kenkariari buruzko informazioa badu egoiliarrari kontratuaren arabera (mailegu-kontratua) zor zaion funtsen zenbatekoagatik edo aldez aurretik itzulitako funtsen zenbatekotik. CM bankuak erregistratuta onartu zuen kontratuaren arabera ez-egoiliarra (mailegu-kontratua), CM bankuak, egoiliarren baimenarekin, eskubidea du modu independentean, eskura duen informazioaren arabera, informazioa islatzeko. banku-kontroleko agiriaren III. Ataleko banku-komisioaren atxikipena, Instrukzio honetako 9. kapituluan eta 4. eta 5. eranskinetan ezarritako moduan. Kasu honetan, egoiliarrak eskubidea du MC bankuari egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiririk ez aurkezteko.

CM bankuak klausula honetako lehen paragrafoan zehazten den informazioa ez badu, egoiliarrak CM bankuari aurkeztu beharko dio banku-komisioaren atxikipenari buruzko egiaztagiri eta egiaztagirien ziurtagiria, 8.1.4. Instrukzio honetako 8.1 klausula.

8.7. MC bankuak onartutako egiaztagirien ziurtagirian jasotako informazioa aldatzean (MC bankuari edo egoiliar bati buruzko informazioa izan ezik), egoiliarra, Instrukzio honen 8.3 paragrafoan zehaztutako datatik hamabost egun balioduneko epean gehienez. , aldaketa horiek baieztatzen dituzten agiriak gauzatzeko data, Instrukzio hauetako 8.2.2 klausulako 8.2 azpiklausulako bigarren paragrafoan zehazten den epea kontuan hartuta, Zigor Kodeko bankuan aurkeztu beharko dute egiaztagirien egiaztagiri berri bat. informazio zuzendua duena, aldaketa horiek baieztatzen duten dokumentuak erantsita.

CM bankuari egoiliar batek eskubidea eman badu, aldaketa horiek baieztatzen dituzten egoiliarrak aurkeztutako agirien arabera, paragrafo honek ezarritako epearen arabera, aurretik onartutako egiaztagirien ziurtagirian jasotako informazioa aldatzeko. CM bankuak, CM bankuak agiri osagarrien ziurtagiria modu independentean betetzeko eskubidea du.

8.8. Errusiar Federazioko lurraldetik ondasunak esportatzen dituzunean, egoiliar batek ez-egoiliarrari merkataritzako mailegu bat ematen dion baldintzetan, ordainketa geroratu baten moduan edo salgaiak Errusiar Federazioko lurraldera inportatzean, egoiliar bati egoiliar bati emateko baldintzetan. Egoiliar ez den merkataritzako mailegu baten aldez aurretiko ordainketa moduan (aldez aurretiko ordainketa) eta aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera merkantzien aduana-aitorpena egiteko betekizuna badago, salgaien aitorpena aurkeztuz, egoiliarrak aurkeztu beharko du. Zigor Kodeko bankuan, ondasunen aitorpenak erregistratzen diren hilabetearen biharamunetik hamabost egun balioduneko epean, (aurrerantzean hilabeteko hilabetea), Instrukzio honen 6. eranskinaren arabera betetako egiaztagirien egiaztagiria, salgaien aitorpena aurkeztu gabe. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Paragrafo honen lehenengo paragrafoan aipatutako egiaztagirien ziurtagiriak aduana-agintaritzak erregistratutako salgaien aitorpenei buruzko informazioa jasoko du, salgaien aldi baterako aitorpenari eta salgaien garraio-aitorpenari buruzko informazioa izan ezik. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Aduana-agintariek Errusiako Federazioko Banku Zentralari eta baimendutako bankuei salgaien aitorpenei buruzko informazio forma elektronikoan aduana-agintarien transferentziari buruzko Araudiaren arabera aduana-agintariek erregistratutako salgaien aitorpenei buruzko informazioa jaso ondoren. aduana-agintariek erregistratuta, Errusiako Federazioko Gobernuaren 28.12.2012ko abenduaren 1459ko 2013 zk.ko Dekretuaren bidez onartua "Aduana-agintariek Errusiako Federazioko Banku Zentralari eta baimendutako bankuei informazio elektronikoan transferitzeko prozedurari buruzkoa. Aduana-agintariek erregistratutako salgaien aitorpenei buruzkoa" (Errusiar Federazioko Bildutako Legeria, 1, 55. zk., 4. artikulua) (aurrerantzean - salgaien aitorpenei buruzko informazioa transferitzeko Erregelamendua), zehaztutako informazioa MCk sartzen du. bankuko kontrol-orrian sartu modu automatizatuan, Instrukzio honen XNUMX. eranskinaren arabera.

8.9. Instrukzio honek erregistratzeko betekizuna ezartzen duen kontratuan, zerbitzuak ematea, lana egitea, informazioa lagatzea eta jarduera intelektualaren emaitzak, horien gaineko eskubide esklusiboak barne, eta esportatzea aurreikusten badu. Errusiar Federazioko lurraldetik (lurraldera) ondasunak (inportazioa), aduana-erregulazioari buruzko legediaren arabera deklaratuta, salgaien aitorpena aurkeztuz, egoiliarrak Zigor Kodearen bankuan aurkeztu behar du agiri osagarrien ziurtagiria. horrela. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Ondasunen aitorpenei buruzko informazioa Zigor Kodeko bankuari ondasunen aitorpenari buruzko informazioa lagatzeko Araudiaren arabera jasoz gero, ondasunen kostua adierazten duena, esportatutako (inportatutako) ondasunen zenbatekoari buruzko informazioa barne. Errusiar Federazioko lurraldetik (lurraldera), eta emandako zerbitzuen, egindako lanaren, transferitutako informazioaren eta jarduera intelektualaren emaitzei buruz, horien eskubide esklusiboak barne, egoiliarrak MC bankuari ziurtagiria aurkeztu behar dio. Instrukzio honen 8.8 klausularen arabera kontratu horren egiaztagiriak, produktuei buruzko aitorpenaren arabera beteta.

Kode Penaleko bankuari salgaien aitorpenei buruzko informazioa lagatzeko Araudiaren arabera, ondasunen aitorpena jasotzen bada, salgaien balioa adierazten duena, esportatutako ondasunen kopurua bakarrik barne ( inportatutako) Errusiar Federazioko lurraldetik (lurraldera), egoiliarrak Zigor Kodeko bankuan aurkeztu beharko du, argibide hauetako 8.8 paragrafoaren araberako egiaztagirien ziurtagiria, ondasunen aitorpenaren arabera beteta. . Emandako zerbitzuen, egindako lanei, transferitutako informazioari eta jarduera intelektualaren emaitzei buruzko informazioa, horien gaineko eskubide esklusiboak barne, egoiliarrak agiri osagarrien ziurtagirian jasotzen du, paragrafo honetan zehaztutakoak barne, eta MC-ri aurkezten zaio. bankua, Instrukzio honetako 8.1.3 paragrafoko 8.1 idatz-zatian zehaztutako egiaztagiriekin.

9. kapitulua. Banku-kontrolaren agiria eratzea eta mantentzea

9.1. MC bankuak Instrukzio honen 4. eta 5. eranskinetan agindutako eran kontabilizatzeko onartutako kontratu bakoitzeko (mailegu-kontratu) bakoitzeko, bankuaren kontrol-orria mantentzen da, 10.1 klausulako bigarren paragrafoan eta honen 10.2 klausulan zehaztutako kasuetan izan ezik. Instrukzioa.

9.2. Banku-kontrolaren adierazpena eratu eta mantentzea Zigor Kodeko bankuak egiten du, dokumentu eta informazio hauen arabera:

  • Argibide hauetako 5.3 paragrafoko bigarren paragrafoan zehaztutako informazioa;
  • kontratua (mailegu-kontratua);
  • transakzio datuak;
  • egiaztagirien egiaztagiriak;
  • aduana-agintaritzak erregistratutako salgaien aitorpenei buruzko informazioa, salgaien aitorpenei buruzko informazioa lagatzeko Araudiaren arabera jasotakoa;
  • Errusiako Bankutik jasotako banku-kontrolaren adierazpena (10.2 klausulako zazpigarren paragrafoan ezarritako kasuetan,Jarraibide hauetako 11.5 eta 12.6 paragrafoak);
  • Egoiliarrak Instrukzio honen arabera CM bankuari aurkeztutako beste dokumentu eta informazio batzuk, edo CM bankuak egoiliarren eragiketekin lotuta dituenak.

9.3. Kudeaketa-sozietatearen bankuak honako termino hauetan egiten du banku-kontrolaren agiria eratu eta bertan informazioa sartzea:

  • kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratzen denean, banku-kontrol-orriaren I. atala inskribatzen den egunean eratzen da, kontratua (mailegu-kontratua) Instrukzio honetako 10.2 paragrafoan zehaztutako kasuan inskribatuta dagoenean izan ezik;
  • Argibide hauetako 10.2 paragrafoan zehaztutako kasuan kontratu bat erregistratzean (mailegu-kontratua), Errusiako Bankuaren banku-kontrolaren agiria jaso eta bi lanegun baino lehen;
  • Argibide hauetako 11.5 eta 12.6 klausuletan zehaztutako kasuetan zerbitzuetarako kontratu bat (mailegu-kontratua) onartzean - Errusiako Bankuaren banku-kontrolaren agiria jaso eta bi lanegun baino lehen;
  • egiaztagiriaren egiaztagiria onartzean - onartu zenetik bi laneguneko epean;
  • transakzioak egiten direnean - transakzioen datuen eraketa (doikuntza) egunaren ondorengo bi lanegun baino lehen;
  • Instrukzio honen 10.14 klausulako sei eta hamahirugarren paragrafoetan zehaztutako kasuetan CMko bankuak hausnarketa independentea eginez gero - CMko bankuari dagokion informazioa bidali den egunetik bi laneguneko epean;
  • Aduana-agintaritzak erregistratutako salgaien aitorpenei buruzko informazioa jaso ondoren - Kode Penalaren bankuak mezu elektronikoa onartu izanaren ordainagiriaren 13. paragrafoarekin bat etorriz. salgaien aitorpenei buruzko informazioa lagatzea;
  • bankuaren kontrol-orriaren I. atalean aldaketak egitean - CM bankuak Instrukzio honen 7.1 paragrafoan zehaztutako eskaera onartu eta hurrengo bi egun balioduneko epean gehienez ere, Instrukzio honetako 7.10 paragrafoan ezarritako kasua izan ezik; - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa
  • Instrukzio honen 7.10 paragrafoan ezarritako kasuetan banku-kontrol-orriko I. atalean aldaketak egitean, -Instrukzio honen 7.10 paragrafoan ezarritako epeak baino lehenago;
  • kontratua (mailegu-kontratua) baja ematean - gehienez bi laneguneko epean kontratua baja eman zenetik (mailegu-kontratua);
  • Klausula honetako XNUMXtik XNUMX. paragrafoetan zehaztu gabeko beste kasu batzuetan informazioa ematean, Instrukzio honen arabera bankuko kontrol-orrian islatuko dena, - egoiliarrak dagokion informazioa bidaltzen dion egunetik bi egun balioduneko epean gehienez. MC bankua.

9.4. Instrukzio hauetako 5.7.4 klausulako 5.7 azpiklausulan zehaztutako kasuan kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratzen denean CM bankuak, MC bankuak ez du bertan egindako eragiketei edo betebeharrak betetzeari buruzko informaziorik sartzen. horren arabera, kontratu hori erregistratu baino lehen gertatutako likidazioak (mailegu-kontratua) baino beste metodo baten bidez, eragiketari buruzko informazioa edo haren betebeharrak likidazioak ez diren beste modu batean betetzeari buruzko informazioa izan ezik, horren emaitza, egoiliarrak kontratua erregistratzeko oinarria (mailegu-kontratua) ) Argibide hauetako 5.7.4 paragrafoko 5.7 azpiparagrafoaren arabera.

9.5. Baldin eta, Instrukzio hauetako 6.1 paragrafoan zehaztutako arrazoiengatik kontratua baja eman eta gero, baita Instrukzio hauetako 6.9 paragrafoan zehaztutako kasuan ere, MC bankuak, informazioaren lagapenari buruzko Araudiaren arabera. salgaien aitorpenak, salgaien aitorpenean aldaketak egiteari buruzko informazioa jasota, zeinari buruzko informazioa bankuaren kontrol-orriaren III. atalean jasotakoa, MC bankuak banku-kontrol-orri horretan jasotako aldaketei buruzko informazioa islatu behar du. Kasu honetan, MC bankuak aldaketa horiek egiten ditu banku-kontrol-orrian, MC bankuak mezu elektroniko bat onartzeko ordainagiria sortzen duen datatik bi laneguneko epean, informazioa lagatzeko Erregelamenduaren 13. paragrafoaren arabera. salgaien aitorpenei buruzkoa, salgaien aitorpenean aldaketak egiteari buruzko informazioa jasotzen denean.

10. kapitulua) beste pertsona bati, kontratutik eratorritako diru-erreklamazioaren lagapenaren aurka finantzatzea edo hirugarrenek kontratuaren araberako eragiketak egitea (mailegu-kontratua).

10.1. Egoiliar baten eta ez-egoiliarren artean egindako kontratu batek eta Instrukzio honetako 4.1 klausulan zehaztutakoak aldi berean esportazio-kontratu baten eta inportazio-kontratu baten baldintzak jasotzen baditu, kontratu hori baimendutako banku batean erregistratzen da. Instrukzio honek inportazio-kontratuetarako ezarritako betekizunen arabera, eta kontratu horren arabera, banku-kontrolaren aitorpen bat eratzen eta mantentzen da, Instrukzio hauen 4. eranskinean ezarritako moduan, bertan kontratu-zenbaki bakarra adieraziz. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Egoiliar baten eta ez-egoiliarren artean egindako hitzarmen batek eta Instrukzio honetako 4.1 klausulan zehaztutakoak aldi berean kontratuaren eta mailegu-kontratuaren baldintzak baditu, edo egoiliar baten eta ez-egoiliarren artean egindako mailegu-kontratu baten baldintzak badira. aldi berean mailegu (mailegu) gisa eman eta hitzarmen horren bidez jasota, banku-kontrolaren bi aitorpen eratu eta mantentzen dira Instrukzio honetako 4. eta (edo) 5. eranskinek agindutako moduan, eta horietan zenbaki bakarra independentea adieraziz. kontratuaren (mailegu-kontratua).

10.2. Egoiliar batek bere eskubideak eskualdatzen baditu kontratu baten (mailegu-kontratua) (aurrerantzean lehen egoiliarra deitzen dena), zeina kudeaketa-sozietatearen bankuak erregistratzen duen, beste pertsona bati erreklamazioa esleituta - egoiliar bati (barne. Eskubideak beste pertsona bati eskualdatzeko kasua - egoiliarra lege federalaren edo egintza judizial baten arabera), Instrukzio honen 10.14 paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik, edo lehen egoiliarrak kontratuaren arabera zorra eskualdatzen badu. (mailegu-kontratua), Zigor Kodeko bankuak erregistratzen duen beste pertsona egoiliar bati (aurrerantzean, paragrafo honetan aipatzen den beste pertsona bat - egoiliarra - bigarren egoiliarra), lehen egoiliarrak kontratua (mailegu-kontratua) baja eman behar du (mailegu-kontratua) arabera. Instrukzio honen 6. kapituluak ezarritako prozedurarekin, honako hau kontuan hartuta.

Lehenengo egoiliarrak bigarren egoiliarrari laga behar dio, paragrafo honetako lau edo bosgarren paragrafoetan zehaztutako baldintzetan, kontratua (mailegu-kontratua) edo kontratu horren laburpena (mailegu-kontratua) bankuarentzat beharrezkoa den informazioa jasotzen duena. Zigor Kodea kontratuaren bigarren egoiliarrak erregistratzeko (mailegu-kontratua). ) eta egoiliarrak "Moneta Arautzeari eta Moneta Kontrolari buruzkoa" Lege Federalaren 19. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeko moneta-kontrola gauzatzeko. Paragrafo honetan zehazten diren epeetan, lehen egoiliarrak bigarren egoiliarrari ere helarazi beharko dio kontratuaren (mailegu-kontratua) banku-kontrol-orriko I. atalean jasotako informazioa, lehen egoiliarrak sozietate kudeatzailearen bankutik jasotakoa. Jarraibide hauetako 6.6 klausulako laugarren paragrafoaren arabera.

Bigarren egoiliarrak, CMko banku berri baten zerbitzurako kontratu bat (mailegu-kontratua) onartzeko, CMko banku berriari aurkeztu behar dio informazioa edo kontratua (mailegu-kontratua), Argibide hauek eta informazioaren arabera. paragrafo honetako bigarren paragrafoan zehazten den banku-kontroleko agiriaren I. atalean jasotakoa, bai eta hari erreklamazioa esleitu zaiola edo kontratu baten bidez (mailegu-kontratua) zorra lagatzen zaiola baieztatzen duen agiria ere, zeina baja eman zaion. lehen egoiliarra.

Bigarren egoiliarrak CMko banku berrian aurkeztu beharko ditu klausula honetako hirugarren paragrafoan zehaztutako informazioa eta agiriak, Instrukzio honen 5.7 klausulak ezarritako epean.

Kontratua (mailegu-kontratua) baja eman ondoren, lehenengo egoiliarrak Instrukzio honetako 5.7 klausulan zehaztutako gertakariak bizi ez baditu, bigarren egoiliarrak MCko banku berrian aurkeztu beharko ditu honen hirugarren paragrafoan zehaztutako informazioa eta agiriak. klausula lehen egoiliarrak kontratua (mailegu-kontratua) baja eman eta hogeita hamar egun balioduneko epean, gehienez ere.

Bigarren egoiliarrak klausula honetako hirugarren paragrafoan zehaztutako informazioa eta dokumentuak aurkeztu eta hurrengo egun baliodunean beranduenez, MCko banku berriak eskatu beharko dio Errusiako Bankuari forma elektronikoan, arauen arabera. Klausula honetan zehaztutako informazioa forma elektronikoan bildu eta bidaltzeko, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean argitaratutako informazio eta telekomunikazio sarean "Internet", aurkeztutako kontratuaren (mailegu-kontratua) zenbaki bakarrari dagokion banku-kontrol-orria. bigarren bizilagunak Erresuma Batuko banku berrira. CM banku berriak ez dio Errusiako Bankuari eskatzen paragrafo honetan zehaztutako banku-kontrolaren laburpena CM bankua eta CM banku berria CM banku bera badira. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Errusiako Bankuaren banku-kontrolaren adierazpena kontratuaren araberako banku-kontrolaren aitorpena (mailegu-kontratua) MC-ko banku berriak jaso duen egunetik bi lanegun baino beranduago, MC-ko banku berriak 9. kapituluan agindutako moduan. Instrukzio honen bidez, softwarea eta hardwarea erabiliz, banku-kontrolaren adierazpena onartzen du, banku-kontrol berri bat osatzen du, banku-kontroleko orriko I. atala betetzen du, kontratuari zenbaki esklusibo berria esleitzen dio (mailegu-kontratua), informazioa transferitzen du. kontratuaren arabera banku-kontrol-orriaren II - IV atalak (mailegu-kontratuaren arabera banku-kontrol-orriaren II - III, V atalak) banku-kontrol-orriaren kontrol berri batean. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Klausula honetako seigarren paragrafoko bigarren esaldian zehaztutako kasuan, CMren banku berriak banku-kontrol-orria osatzen du, banku-kontrol-orriko I. atala betetzen du, zenbaki bakarra esleitzen dio kontratuari (mailegu-kontratua), kontratuaren arabera banku-kontrol-orriaren II - IV ataletatik informazioa transferitzen du (mailegu-kontratuaren arabera banku-kontrolaren adierazpenaren II - III, V atalak) banku-kontrolaren aitorpen eratu berrira, egunaren biharamunetik bi laneguneko epean. bigarren bizilagunak paragrafo honetako hirugarren paragrafoan zehaztutako informazioa eta agiriak aurkezten ditu. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

MC banku berriak eratu berri den banku-kontroleko erregistroa forma elektronikoan mantentzen jarraitu behar du, Instrukzio honen 9. kapituluan ezarritakoaren arabera. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Banku berri batek Errusiako Bankuaren MC bat jasotzen badu forma elektronikoan, paragrafo honetan zehaztutako informazioa forma elektronikoan bildu eta bidaltzeko arauen arabera, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean informazio eta telekomunikazio sarean argitaratua. "Internet", Errusiako Bankuaren informazio garrantzitsua bankuaren kontrol-orriaren faltari buruzko informazioa, MC-ko banku berriak bigarren egoiliarrekin kontratu hori erregistratzeari uko egin behar dio. Kasu honetan, bigarren egoiliarrak Errusiako Bankuari edozein modutan eskatzeko eskubidea du kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua), zenbakia (baldin badago) eta kontratuaren data (mailegu-kontratua) derrigorrezko adierazlearekin. , lehen eta bigarren egoiliarren zergadunaren identifikazio-zenbakia (aurrerantzean - TIN). - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Lehenengo egoiliarrak, MC banku batekin kontratu bat (mailegu-kontratua) baja ematean, paragrafo honetan zehaztutako kasuetan, ez du aurkeztu behar MC banku honi egiaztagirien egiaztagiririk. - paragrafoa gainera, ikusi Errusiako Bankuaren Zuzentaraua 4855-U 05.07.2018/XNUMX/XNUMXkoa.

10.3. Jarraibide hauetako 10.2 paragrafoko eskakizunak ez dira aplikatzen egoiliar batek kontratu baten (mailegu-kontratu) baten arabera dituen eskubideak partzialki eskualdatzen dituen kasuetan, zeina egoiliar batek Erresuma Batuko banku batean erregistratzen duen, erreklamazio baten lagapen partziala eginez. beste pertsona bat - Erresuma Batuko bankuan egoiliar batek erregistratutako kontratu baten araberako zor baten egoiliar batek (mailegu-kontratua) beste pertsona bati egoiliar edo partziala transferitzea - ​​egoiliarra.

10.4. Egoiliar batek Erresuma Batuko banku batean erregistratutako kontratu baten (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzean, kasu hauetan:

  • kontratua erregistratu zuen egoiliarrak (mailegu-kontratua) kontratu horren araberako betebeharrak (mailegu-kontratua) betetzea hirugarren baten esku utzi bazuen - kontratuan parte ez den egoiliarra (mailegu-kontratua) (aurrerantzean hirugarrena deitzen zaio). festa - egoiliarra);
  • Kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua) erreklamazioak partzialki lagatzen baditu edo zehaztutako kontratuaren araberako zorra partzialki (mailegu-kontratua) beste bizilagun bati (aurrerantzean - beste pertsona bat - egoiliarra) transferitu badio,
  • Kontratu batean parte den egoiliar batek (mailegu-hitzarmena) hirugarren bati laga behar dio - egoiliar bati (beste pertsona bat - egoiliarra) kontratuaren kopia (mailegu-hitzarmena) edo kontratu horren laburpena (mailegu-hitzarmena) jasotzen duena. Hirugarren pertsona batek gauzatzeko beharrezkoa den informazioa - egoiliarra (beste pertsona batek - egoiliarra) kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharren zati bat (guztiak), baita kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa ere (mailegu-kontratua). .

Hirugarren pertsonak - egoiliarra (beste pertsona bat - egoiliarra) zehaztutako kontratuaren arabera likidazioak egiten direnean (mailegu-kontratua) baimendutako bankuari aurkeztu behar dio, kalkulu horiek egiten dituen kontuen bidez, laugarren paragrafoan zehaztutako informazioa eta dokumentuak. paragrafo hau, baita dokumentu bat ere (dokumentuak), zeinaren arabera (horren arabera) egoiliarrak, kontratua erregistratu zuenak (mailegu-kontratua), kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak partzialki (osoa) betetzea hirugarren bati utzi zion. alderdia - egoiliarra (aurrerantzean - hirugarren batek betebeharrak betetzeari buruzko akordioa - egoiliarra) edo partzialki erreklamazioak lagatzea edo kontratuaren araberako zorra partzialki transferitu (mailegu-kontratua) beste pertsona bati - egoiliarra (aurrerantzean deitzen zaio). erreklamazioaren lagapen partziala (zorraren eskualdaketa partziala) akordioa.

Baimendutako banku batek, hirugarren pertsona batek - egoiliarra (beste pertsona bat - egoiliarra), paragrafo honetako bosgarren paragrafoan zehaztutako kalkuluak egiterakoan, transakzioak egiteari buruzko dokumentuak aurkeztu zizkion Instrukzio honen 2. kapituluaren arabera eta Paragrafo honetako bosgarren paragrafoan zehaztutako dokumentuak, dokumentu hauek aurkeztu zirenetik bi egun balioduneko epean, hirugarren bati transferitu behar zaizkio - egoiliar bati (beste pertsona bat - egoiliarra) baimendutako bankuak ezarritako eran, kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua).

Klausula honetako sei idatz-zatian ezarritako epeetan, banku baimenduak hirugarren bati ere laga behar dio -egoiliarrari (beste pertsona bat - egoiliarra) ataleko 2. - 6., 10., 12. eta 15. zutabetan adierazitako informazioa. Instrukzio honetako 4. eranskineko kontratuaren araberako banku-kontrol-orriaren II edo Instrukzio honetako 2. eranskineko mailegu-kontratuaren araberako banku-kontrol-orriaren II. - 6., 9., 11. eta 14. ataleko 5. - 15., XNUMX., XNUMX. eta XNUMX. zutabetan (aurrerantzean Egindako eragiketari buruzko baimendutako bankuaren informazioa, kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua) adierazita, baimendutako bankuak Instrukzio honetako XNUMX. kapituluan ezarritako moduan egiaztatuta.

Hirugarren pertsona batek - egoiliar batek (beste pertsona bat - egoiliarra) baimendutako bankuaren informazioa transferitu behar dio egindako eragiketari buruz, klausula honetako zazpigarren paragrafoan adierazita, kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliarrari adieraziz. kontratua (mailegu-kontratua), paragrafo honetako bederatzigarren paragrafoan zehaztutako epeak baino beranduago, bizilagunek zehaztutako moduan.

Kontratu bat erregistratu duen egoiliar batek (mailegu-kontratua), transakzioa hirugarren batek egin zuen hilaren azken egunetik hamabost egun balioduneko epean gehienez ere, egoiliar batek (beste pertsona bat - egoiliarra), aurkeztu beharko du. banku baimenduaren banku-informazioa transakzioari buruzko baimendutako bankuaren bankua, kontratuaren zenbaki esklusibo bat adieraziz (mailegu-kontratua), baita hirugarren egoiliar batek betebeharrak betetzeari buruzko akordioa edo baten lagapen partzialaren akordioa ere. erreklamazioa (zorraren eskualdaketa partziala) egoiliar baten beste pertsona bati.

Erregistratutako kontratuaren arabera klausula honen arabera likidazioak egiten dituzten egoiliarren kontuak (mailegu-kontratua) erregistratutako banku baimendu batekin irekitzen badira - Zigor Kodeko bankuarekin, klausula honetako lau eta zortzigarren paragrafoetan zehaztutako dokumentuak eta informazioak. , paragrafo honen arabera, kontratua (mailegu-kontratua) erregistratuta ez dagoen bizilagunek ezin izango dute MC bankua aurkeztu eta baimendutako bankuaren informazioa egin den eragiketaren gaineko informazioa kontratuaren zenbaki bakarra adieraziz (mailegu-kontratua). ) kontratua erregistratu duen bizilagunari (mailegu-kontratua) ezin zaio transmititu.

10.5. Instrukzio honen 10.4 paragrafoan zehaztutako kasuetan, hirugarren batek - egoiliar batek (beste pertsona bat - egoiliarra) egoiliar ez den banku batean irekitako kontuaren bidez likidazioak egiten dituenean, kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua), ez Hirugarren egoiliar batek (beste pertsona egoiliarra) kontratuaren araberako likidazioak (mailegu-kontratua) egin dituen hilaren azkeneko hogeita hamar lanegun baino beranduago, hirugarren batek egindako eragiketei buruzko MC banku-aitorpenak aurkeztu beharko ditu. egoiliarra (beste pertsona egoiliarra) bere kontuaren bidez, egoiliar ez den banku batekin irekitakoa, baita hirugarren batek betebeharrak betetzen dituen akordioa ere - egoiliarra, edo erreklamazio baten lagapen partzialaren akordioa. (zorraren transferentzia partziala) beste pertsona bati - egoiliar bati.

10.6. Instrukzio honen 10.4 paragrafoan zehaztutako kasuetan, hirugarren pertsona batek -egoiliar batek (beste pertsona bat - egoiliarra) betebeharrak partzialki (osoa) betetzean likidazioak ez diren beste modu batean, kontratua erregistratu duen egoiliarrak ( mailegu-kontratua) Instrukzio honen 8.2 paragrafoak ezarritako epean, Zigor Kodeko bankuari aurkeztu beharko dio egiaztagirien egiaztagiria, kontratuaren betebehar horiei buruzko informazioa islatzen duena (mailegu-kontratua).

Egiaztagirien egiaztagiriarekin batera, kontratu bat erregistratu duen egoiliar batek (mailegu-kontratua) Zigor Kodearen bankuari aurkeztu behar dizkio hirugarren pertsona batek - egoiliar batek (beste pertsona bat - egoiliarra) betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duten dokumentuak. kontratua (mailegu-kontratua), baita hitzarmen bat ere, zeinaren betebeharrak betetzen dituen hirugarren batek - egoiliarra, edo erreklamazio baten lagapen partziala (zorraren transferentzia partziala) akordio bat.

10.7. Egoiliar ez den hirugarren batek erregistratuta dagoen kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharren zati bat edo guztiak betetzen dituenean (zerbitzurako onartua), kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua) bankuari aurkeztu beharko dio CM. Instrukzio honen 8. kapituluak agindutako moduan, egiaztagirien egiaztagiria, hirugarren batek -egoiliar ez den batek- betebeharrak betetzen dituela adierazten duena.

Egiaztagirien egiaztagiriarekin batera, kontratu bat erregistratu duen egoiliar batek (mailegu-kontratua) MC bankuko dokumentuak aurkeztu beharko ditu hirugarren batek kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duten dokumentuak, ez-egoiliarrak, baita ere. dokumentu gisa (dokumentuak) oinarritzat hartuta (hori ) zehaztutako egoiliarrak kontratuaren (mailegu-kontratua) betebeharrak partzialki (osoa) betetzea hirugarren bati - ez-egoiliarrari.

Egoiliar ez den batek MC banku batean egoiliar baten kontuetara funtsak jasoz gero, egoiliar batek ez-egoiliar bati erregistratutako kontratu baten (mailegu-kontratu) baten ondoriozko eskubideen erreklamazio baten lagapen partzialarekin lotuta. (aurrerantzean ez-egoiliar bati erreklamazio baten lagapen partzialaren akordioa) edo ez-egoiliar baten alde banku-kontuetako funtsak zorduntzearen kasuan, ez-egoiliar bati zorra partzialki eskualdatzearen ondorioz. Erregistratutako kontratua (mailegu-kontratua) (aurrerantzean ez-egoiliar bati zorra partzialki transferitzeko akordioa deitzen zaio), kontratu bat erregistratu duen egoiliar batek (mailegu-kontratua) Erresuma Batuko bankuari aurkeztu behar dio:

eragiketa egiten den kontratuaren (mailegu-kontratua) zenbaki bakarrari buruzko informazioa;

egiaztagirien egiaztagiria - ez-egoiliar batek ez-egoiliar bati erreklamazio-esleipen partziala (ez-egoiliar bati zorra eskualdatze partziala) hitzarmen baten araberako betebeharrak betetzen baditu, likidazioak ez diren beste modu batean, Jarraibide hauetako 8. kapituluarekin.

Egiaztagirien egiaztagiriarekin batera, egoiliarrak MC bankuko dokumentuak aurkeztu beharko ditu ez-egoiliarrak ez-egoiliarrari erreklamazioa partzialki lagatzeko akordioaren araberako betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duten dokumentuak (erkidegoaren eskualdaketa partzialaren akordioaren arabera). ez-egoiliarrekiko zorra), bai eta ez-egoiliarrari erreklamazioa partzialki lagatzeko akordioa ere (ez-egoiliarrari zorraren eskualdaketa partziala).

Ez-egoiliar batekin kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliar batek likidazioen kasuan, ez-egoiliar bati erreklamazioa partzialki esleitzeko akordioaren baldintzen arabera (ez-egoiliar bati zorren transferentzia partziala). ) baimendutako banku batean kontratua (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliar baten kontuen bidez, MCren bankua ez den, baimendutako bankuak egoiliar horri bidali behar dio, baimendutako bankuak zehaztutako eran, informazioa. baimendutako bankuak egindako eragiketaren gainean, kontratuaren zenbaki bakarra adieraziz (mailegu-kontratua).

Klausula honetako zazpigarren paragrafoan zehazten den informazioa banku baimenduak kontratua erregistratu duen egoiliarrari (mailegu-kontratua) bidali beharko dio (mailegu-kontratua) gehienez bi laneguneko epean, kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua) aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera. eragiketak egiteari dagozkion agiriak, Instrukzio honen 2. kapituluaren arabera eta kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua).

Kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliar batek, CM banku ez den beste banku baimendu batean funtsak kreditatzeko datatik hogeita hamar egun balioduneko epean (bere kontuko funtsak zorduntzea) CM bankuan aurkeztu beharko du. egindako eragiketari buruzko baimendutako bankuaren informazioa, zehaztutako eragiketaren kontratuaren (mailegu-kontratua) zenbaki bakarra adieraziz, baita ez-egoiliar bati erreklamazioa partzialki lagatzeko akordioa ere (transferentzia partzialaren akordioa). ez-egoiliar batekin zorra).

10.8. Kontratu bat erregistratu duen egoiliar batek (mailegu-kontratua) kontratu horren (mailegu-hitzarmena) bere eskubide guztiak transferitzen baditu beste pertsona bati erreklamazioa esleituta -egoiliar ez den bati, zehaztutako egoiliarrak kontratua kenduko du (mailegu-hitzarmena). ) Zigor Kodeko bankuko kontutik beste pertsona batengandik jaso ondoren - egoiliar ez den bat berari dagozkion funts kopuru osoa kontratu baten araberako erreklamazioa esleitzeko akordioaren baldintzen arabera (mailegu-kontratua). ) erregistratu, egoiliar batek beste pertsona batekin sinatutakoa - ez-egoiliarra (aurrerantzean ez-egoiliar bati erreklamazio bat erabat lagatzeko akordioa deitzen zaio), eta (edo) beste pertsona batek bete ondoren - a ez-egoiliarra ez-egoiliar bati erreklamazioen erabateko lagapen-kontratuaren betebeharrak likidazioak ez diren beste modu batean.

Paragrafo honetan zehazten diren kasuetan, kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliar batek, ez-egoiliar batek CM banku batean dituen kontuetarako funtsak jaso ondoren, honako dokumentu eta (edo) informazio hauek aurkeztu beharko dizkio CMri. bankua:

Kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua):

  • Egoiliar ez denak kontratuan ezarritako betebeharrak betetzeari buruzko informazioa jasotzen duen egiaztagirien egiaztagiria, ez-egoiliarrari erreklamazioak guztiz esleitzeko, likidazioak ez diren beste modu batean. Justifikazio-agirien zehaztutako ziurtagiria kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua) Zigor Kodeko bankuari aurkezten dio, Instrukzio honen 8. kapituluaren arabera;
  • Egoiliar ez den batek likidazioak ez diren beste modu batean erreklamazio bat osorik lagatzeko akordioaren araberako betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen agiria;
  • ez-egoiliar bati erreklamazioa osorik lagatzeko akordioa.

Kontratu bat erregistratu duen egoiliar batek (mailegu-hitzarmena) ez-egoiliar batengandik jasotzen baditu egoiliarri zor zaizkion funtsak ez-egoiliarrari erreklamazioa osorik lagatzeko akordioaren baldintzen arabera, egoiliarren kontua CMko bankua ez den beste banku baimendu batean, baimendutako bankuak kontratua erregistratzeko (mailegu-kontratua), baimendutako bankuak zehaztutako eran, baimendutako bankuaren informazioa bidali beharko du egindako eragiketari buruzkoa, adieraziz. kontratuaren zenbakia (mailegu-kontratua).

Klausula honetako zazpigarren paragrafoan zehazten den informazioa banku baimenduak kontratua erregistratu duen egoiliarrari (mailegu-kontratua) bidali beharko dio (mailegu-kontratua) gehienez bi laneguneko epean, kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua) aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera. eragiketak egiteari dagozkion agiriak, Instrukzio honen 2. kapituluaren arabera eta kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua).

Kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliar batek, CM bankua ez den beste banku baimendu batean egoiliarren kontuan funtsak kreditatu eta gehienez hogeita hamar egun balioduneko epean, baimendutako bankuaren informazioa aurkeztu beharko dio CM bankuari. egindako eragiketari buruzkoa, zenbaki bakarraren kontratua adieraziz (mailegu-kontratua), bai eta ez-egoiliar bati erreklamazioa erabat lagatzeko akordioa ere.

10.9. Kontratuaren alderdiak (mailegu-kontratua) ez-egoiliarra eta bi egoiliar edo gehiago badira (hiruko kontratua (alde anitzekoa) (mailegu-kontratua), kontratu hori (mailegu-hitzarmena) hauetako II. Egoiliarren argibideak, zeinen aukeraketa kontratuaren alderdi diren egoiliarren (mailegu-kontratua), modu independentean.

Kontratua erregistratu duen egoiliarrak (mailegu-kontratua) kontratuaren alderdi diren beste bizilagunei (mailegu-hitzarmena) MC bankuak esleitutako kontratuaren zenbaki esklusiboari buruzko informazioa (mailegu-hitzarmena) transferitu behar die bost lanegun baino lehen. kontratua erregistratu den egunaren ondoren (mailegu-kontratua).

Kontratua erregistratzen ez duten egoiliarrek (mailegu-kontratua) egiten duten kontratu horren araberako likidazioak (mailegu-kontratua), baita eragiketa horien kontabilitatea eta (edo) zehaztutako egoiliarrek kontratuaren araberako betebeharrak (mailegu-hitzarmena) betetzea ere. likidazioak ez diren beste modu batean, Instrukzio honetako 10.4 - 10.6 idatz-zatietan ezarritako prozeduraren antzera egiten da.

Kontratu bat erregistratzen ez duten bizilagunek (mailegu-hitzarmena), kontratu horren arabera likidazioak egiten dituztenean (mailegu-hitzarmena), baimendutako banku-informazioa aurkeztu behar dute kontratua erregistratu duen egoiliarretik jasotako kontratuaren (mailegu-kontratua) zenbaki bakarrari buruzkoa. (mailegu-kontratua) , Instrukzio honen 2.22 paragrafoan zehaztutako epeetan.

10.10. Kontratuaren baldintzen arabera, agente egoiliar batek (komisio-agentea), kontratuaren parte denak, bere izenean eta beste egoiliar (ez-egoiliarra) baten kontura jarduten badu - nagusia (konpromisoa), agente egoiliarrak (komisio-agenteak) kontratua erregistratu beharko du, Instrukzio honen II.

Kontratuaren baldintzen arabera, kontratuaren alderdi den agente egoiliarrak (prokuradoreak) beste nagusi egoiliar baten izenean eta kontura jarduten badu, orduan egoiliar nagusiak (zuzendariak) erregistratu beharko du. kontratua Instrukzio honen II. Agente egoiliarrak (prokuradoreak) egiten dituen kontratu horren araberako likidazioak, bai eta agente egoiliarrak (prokuradoreak) kontratuaren betebeharrak likidazioak ez den beste modu batean bete izana kontabilizatzea, arauaren antzera egiten dira. Jarraibide hauetako 10.4 - 10.6 paragrafoek ezarritako prozedura.

10.11. Egoiliar batek atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kentzen duenean Erresuma Batuko banku batean irekitako kontutik atzerriko monetan edo Errusiar Federazioko monetan, erregistratzeko betekizuna ezartzen duen kontratu baten arabera, banku-txartel bat erabiliz. Instrukzio honen II. atalean, egoiliarrak CM bankuari aurkeztu beharko dizkio eragiketak egiteari dagozkion agiriak eta dagozkion likidazioak egin ziren kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa. Paragrafo honetan zehazten diren agiriak egoiliarrek MCko bankuan aurkeztu beharko dituzte, hamabost egun balioduneko epean, banku-txartela erabiliz dagozkion likidazioak egin diren hilaren azken egunetik aurrera.

Egoiliarren batek kontratu baten bidezko likidazioei lotutako lehen eragiketa egiten badu, zeinak Instrukzio hauetako II. Atalaren arabera inskribatzeko betekizuna ezartzen duen, banku-txartela erabiltzen ez den baten alde (egoiliarrak betebeharrak bete arte). kontratuaren arabera, likidazioak ez diren beste modu batean) , egoiliarrak kontratua erregistratu beharko du CM bankuan, Instrukzio honetako 5.7.1 paragrafoko 5.7.3 eta 5.7 idatz-zatietan zehaztutako epeak baino lehen.

10.12. Ez-egoiliarrak Instrukzio hauen II. Atalaren arabera inskribatzeko betekizuna ezartzen duen kontratu baten (mailegu-kontratua) ezarritako betebeharrak betetzen baditu, ondasunak, obrak, zerbitzuak ordaintzeko baloreak, letrak barne, transferituz. , informazioa eta jarduera intelektualaren emaitzak transferentzia egoiliar batek emandako mailegua itzultzeko eta interesen ordainketa gisa, egoiliar batek eskubidea du Zigor Kodearen bankuan kontratu bat (mailegu-hitzarmena) baja emateko eskubidea du funtsak jaso ondoren soilik. ez-egoiliarra balore horien ordainketa gisa, letrak barne, edo horien transferentzia abal bidez eta (edo) erreklamazio bat (zesioa) lagatzearekin lotuta, baloreen abal nominalak eginez. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutako kasuan, egoiliarrak, jarraibide hauetako 6. kapituluan ezarritako kontratua (mailegu-kontratua) baja emateko eskaerarekin batera, MC bankuan aurkeztu beharko du: 4855.

Kontratuaren zenbaki esklusiboari buruzko informazioa (mailegu-kontratua) - baloreen ordainketa gisa fondoen transferentzia, kanbio-letrak barne, Zigor Kodearen bankuan irekitako egoiliarren kontuan egiten bada;

Egindako transakzioari buruzko baimendutako bankuaren informazioa, kontratuaren zenbaki bakarra adieraziz (mailegu-kontratua) - funtsak baloreen ordainketa gisa kreditatzen badira, kanbio-letrak barne, egoiliarren kontuan banku baimendu batean irekitako banku batean. Zigor Kodea.

Baloreak eskualdatzen badira, kanbio-letrak barne, endosu bidez eta (edo) erreklamazio bat (zesioa) lagapenarekin lotuta, horien gaineko abal nominalak eginez, egoiliarrak MC bankuari transferentzia baieztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu. baloreak, kanbio-letrak barne, abalaren bidez eta (edo) erreklamazio baten (zesioa) lagapenarekin lotuta, horien gaineko abal nominalak eginez.

Zigor Kodeko Bankuak, Instrukzio honen 4. eta 5. Eranskinetan ezarritako prozeduraren arabera, aipatutako baloreak ordaintzeari buruzko informazioa islatu beharko du, kanbio-letrak barne, edo endosu bidez eta (edo) eskualdatzeari buruzkoa. erreklamazio baten lagapenarekin (zesioa) haien gaineko transferentzia nominalak eginez.kontratuaren araberako banku-kontrolaren agirian inskripzioak (mailegu-kontratua). - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

10.13. Egoiliarrak Instrukzio hauen II. Atalaren arabera erregistratu behar den kontratu baten (mailegu-kontratu) baten bidez likidazioak egiten dituenean, egoiliar ez den banku batean irekitako egoiliarren kontu baten bidez, egoiliarrak zenbaki bakarrari buruzko informazioa eman beharko du. MC bankuari kontratua (mailegu-kontratua) eta aipatutako eragiketen laburpena (laburkien kopia) banku ez-egoiliarra duen kontu batean, likidazio horiek egin ziren hilaren azkeneko hogeita hamar egun balioduneko epean, gehienez.

10.14. CM banku batekin kontratua erregistratu duen egoiliar batek finantza-agente (faktore) bati esleitu bazaio - "Moneta-erregulazioari eta moneta-kontrolari buruz" Lege Federalaren 5. artikuluko 19. atalean zehaztutako egoiliar bat, diru-erreklamazioa. Errusiar Federazioko atzerriko moneta edo moneta bat dagokien kontratuaren arabera egoiliar bati zor zaion ez-egoiliarrari transferitutako ondasunengatik, hari egindako lanengatik, emandako zerbitzuengatik, hari transferitutako jarduera intelektualaren informazioa eta emaitzak, horien eskubide esklusiboak barne, kontratua erregistratu duen egoiliarrak banku-informazioa aurkeztu beharko du likidazioak egiten diren kontratu-zenbaki bakarrari buruzkoa, baita diru-erreklamazio bat (factoring) eta (edo) bat esleitzeko finantzaketa-hitzarmen bat ere. diru-erreklamazioa ondorengo lagapenari buruzko akordioa honako baldintza hauetan:

MC bankuan irekitako zure kontuan atzerriko dibisak jasotzen dituzunean finantza-agente (faktore) batetik - egoiliarra - kontratua erregistratu duen egoiliarren kontuan atzerriko dibisa kreditatzeko datatik hamabost egun baliodun baino lehenago;

finantza-agente (faktore) - Errusiar Federazioko moneta bizi den CM banku batekin irekitako Errusiar Federazioko monetan zure likidazio-kontuan jasotzen duzunean - dirua kreditatzeko datatik hamabost lanegun baino lehen. Errusiar Federazioak kontratua erregistratu zuen egoiliarren likidazio-kontuaren adierazpenean adierazi zuen, edo MC bankuak kontratua erregistratu zuen egoiliarrari transferitutako beste dokumentu batean, zeinak bere kontu korrontean kreditatzeko informazioa duen. Errusiar Federazioko dirua finantza-agentearengandik (faktorea) jaso zuen - egoiliarra.

Egoiliar finantza-agente (faktore) fondoak CM banku ez den banku baimendu batekin irekitako kontratua erregistratu duen egoiliar baten kontura abonatzen badira, kontratua erregistratu duen egoiliarrak baimendutako bankuan aurkeztu beharko du. CM bankua, klausula honetako lehenengo paragrafoan zehaztutako agiriak eta informazioa, klausula honetako bigarren eta hirugarren paragrafoetan ezarritako epeetan. Kasu honetan, baimendutako bankuak, MCren bankua ez den, gehienez ere bi laneguneko epean, kontratua erregistratu duen egoiliarrak paragrafo honetan zehaztutako agiriak eta informazioak aurkeztu dituen egunaren biharamunetik aurrera, zehaztutakoa kreditatzen duenean. Baimendutako banku batean irekitako konturako funtsak, Kode Penaleko bankua ez den, zehaztutako egoiliarrari transferitu beharko dizkio, baimendutako bankuak zehazten duen eran, baimendutako bankuaren informazioa, egindako eragiketari buruzkoa, zenbaki bakarra adieraziz. kontratua (mailegu-kontratua).

Kontratua erregistratu duen egoiliarrak CMko bankuari aurkeztu beharko dio baimendutako bankuaren informazioa, egindako eragiketari buruz, kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua) adieraziz, fondoak transferitzen diren egunetik hogeita hamar egun baliodun baino lehen. finantza-agente egoiliarretik (faktorea) Zigor Kodearen bankua ez den banku baimendu batean irekitako kontratua erregistratzeko jarri zuen egoiliarren kontura.

MC bankua aldi berean finantza-agentea (faktore) bada, MC bankuak modu independentean sartzen du atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kreditatzeari buruzko informazioa. diru-erreklamazioa (factoring) eta (edo) diru-erreklamazio baten ondorengo lagapenari buruzko akordioa, bankuko kontrol-orriaren II. atalean, kontratua erregistratu duen egoiliarrak klausula honetako lehen paragrafoan zehaztutako dokumentu eta informazioa aurkeztu gabe. .

Finantza-agente bat (faktore) - MC-ko bankua ez den egoiliarra, ez-egoiliar batengandik funtsak kreditatzen dituenean, ez-egoiliarrak kontratuan ezarritako betebeharrak betetzeagatik, finantza-agentea ( faktorea) - diru-erreklamazioa esleitu zitzaion egoiliar batek (ondoren lagapen baten ondorioz barne), baimendutako bankuan aurkeztu behar ditu, adierazitako funtsak kreditatzen diren kontuan, lehen paragrafoan zerrendatutako dokumentuak eta informazioa. klausula honena.

Klausula honetako zazpigarren paragrafoan zehaztutako dokumentuak eta informazioa finantza-agente egoiliarrak (faktorea) baimendutako bankuari aurkeztuko dizkio funtsak finantza-agente egoiliarren kontuan (faktore) kontura funtsak kreditatzeko datatik hamabost egun baliodun baino lehen. baimendutako bankuan. Kasu honetan, baimendutako bankuak, paragrafo honetako zazpigarren paragrafoan zehaztutako dokumentuak eta informazioa aurkeztu eta bi egun balioduneko epean gehienez ere, finantza-agenteari (faktoreari) transferitu beharko dio, baimenduak zehaztutako eran egoiliarra. bankua, baimendutako bankuaren informazioa, egindako eragiketari buruz, kontratu-zenbaki bakarra adieraziz (mailegu-kontratua).

Kontratua erregistratu duen egoiliarra, finantza-agenteari (faktore) eskualdatze-datatik hogeita hamar egun balioduneko epean gehienez ere - CMko bankua ez den egoiliarra, betetzearen konturako funtsak ez egoiliar batetik. Egoiliar ez denak kontratuan ezarritako betebeharrak, CMko bankuari aurkeztu beharko dizkio:

Egindako transakzioari buruzko baimendutako bankuaren informazioa, zehaztutako transakziorako kontratuaren (mailegu-kontratua) zenbaki bakarra adieraziz, finantza-agente egoiliarrak (faktorea) jasotakoa adierazitako egoiliarrek zehaztutako moduan;

diru-erreklamazio bat lagatzearen aurkako finantzaketa-hitzarmena (factoring) eta (edo) diru-erreklamazio baten ondorengo lagapenari buruzko akordioa.

Egindako transakzioari buruzko baimendutako bankuaren informazioan jasotako transakzioa, kontratuaren zenbaki bakarra adieraziz (mailegu-kontratua), MCko bankuak banku-kontrol-orriaren II. atalean islatu behar du kode bat esleituta. dagokion kontratuaren araberako eragiketa-motaren arabera, ez-egoiliarrak ordainketak egiten dituen kontratu-motaren arabera (egoiliar ez den bati lagatzen zaizkion ondasunengatik, hari egindako lanengatik, hari emandako zerbitzuengatik, informazio intelektualaren eta emaitzak. eskualdatutako jarduera, horien gaineko eskubide esklusiboak barne).

Finantza-agenteak (faktoreak) - CM banku bat den egoiliar batek ez-egoiliar batengandik funtsak jasotzen dituenean, kontratuan ezarritako betebeharrak betetzeagatik egoiliar ez denak, finantza-agenteak (faktorea) - CM bankua. modu independentean islatzen du zehaztutako eragiketari buruzko informazioa banku-kontroleko agiriaren II. atalean kode bat esleituz, eragiketa mota, non-egoiliarrak ezartzen duen kontratu-motaren arabera (egoiliar ez denari transferitutako ondasunetarako, lana). egindakoak, emandako zerbitzuak, transferitutako jarduera intelektualaren informazioa eta emaitzak, horien gaineko eskubide esklusiboak barne).

Kontratua erregistratu duen egoiliarrak CM bankuan bajako du erregistroa, baldin eta paragrafo honetan aurreikusitako dokumentuak eta informazioa kontratu horren arabera egoiliar ez den finantza-agenteak (faktore) egoiliarrak (faktore) jaso dituela baieztatzen badira soilik aurkezten badira. CM bankuari, eta bankuari CMk transakzio horri buruzko informazioa islatzen du bankuaren kontrol-orrian.

10.15. Instrukzio hauetako 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 eta 10.14 paragrafoetan zehaztutako kasuetan, kontabilitaterako onartutako kontratuaren (kreditu-kontratuaren) likidazioak hirugarren batek egiten ditu -egoiliarra (beste pertsona bat - egoiliarra, bizilaguna, ez du kontratua erregistratzen (mailegu-kontratua), finantza-agentea (faktorea) - egoiliarra) baimendutako bankuari, bertan kalkulu horiek egiten diren, kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua) edo kopia bat aurkezten badu soilik. banku-kontroleko agiriaren I. atalean, Instrukzio honen 2.22 paragrafoak ezarritako epeetan.

Baimendutako bankuak hirugarren batek egindako transakzioei buruzko informazioa islatu behar du - egoiliarra (beste pertsona bat - egoiliarra, kontratu bat erregistratzen ez duen egoiliar bat (mailegu-kontratua), finantza-agente bat (faktore) - egoiliarra), transakzioan. Dagokion kontratuaren araberako operazio-kode mota adierazten duten datuak (mailegu-kontratua), likidazioak egiten diren kontratu motaren eta kontratuaren zenbaki bakarraren arabera (mailegu-kontratua).

Kapitulu honetan zehazten diren kasuetan, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kentzeko eragiketak egoiliar baten kontutik (hirugarrena, beste pertsona bat, kontratu bat erregistratzen ez duen egoiliarra (mailegu-kontratua), finantza-agentea (faktorea) ez da gauzatuko zehaztutako egoiliarrak kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informaziorik eman ez badu (mailegu-kontratua).

10.16. Kapitulu honek ezartzen dituen kasuetan, kontratua erregistratu duen egoiliarra (mailegu-kontratua), egoiliarrengandik jasotako kontratuaren zenbaki bakarra adieraziz (mailegu-kontratua), baimendutako bankutik egindako eragiketari buruzko informazioa aldi berean aurkeztuz. (hirugarrenak, beste pertsona batek, kontraturik erregistratzen ez duen egoiliarra (mailegu-kontratua), finantza-agente batek (faktore), MCko bankuari aurkeztu behar dio MCko bankuak egoiliarrekin adostuta, MC-ko bankuak ezarritako eran, Atzerriko moneta eta (edo) Errusiar Federazioko moneta aberriratzeko espero den uneari buruzko informazioa, Instrukzio honen 3. eranskinaren arabera.

11. kapitulua

11.1. Banku-eragiketetarako lizentzia baliogabetzen bada (aurrerantzean - banku-banku lizentzia) MC bankuan, kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistratu duen egoiliarrak, banku-lizentzia baliogabetu zenetik hogeita hamar egun balioduneko epean gehienez ere, Instrukzio honetako 11.2 paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik, beste bati aurkeztu beharko dio. baimendutako bankua:

kontratuaren zenbaki bakarrari (mailegu-kontratua) eta kontratuaren erregistro-datari (mailegu-kontratua) buruzko informazioa; - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

kontratua (mailegu-kontratua) edo kontratu horren laburpena (mailegu-hitzarmena) Erresuma Batuko banku berriak kontratua (mailegu-hitzarmena) onar dezan behar den informazioa jasotzen duena eta bizilagunak baldintzak betetzen dituen dibisa kontrolatzeko. "Moneta Arautzeari eta Moneta Kontrolari buruzkoa" Lege Federalaren 19. artikulua.

11.2. Banku-lizentzia baliogabetu zenetik kontratua (mailegu-kontratua) zerbitzua emateko onartu zenetik (mailegu-kontratua) MC-ko banku berrian kontratu horren arabera (mailegu-kontratua), funtsak kreditatzen (zorduntzen) badira. beste banku baimendu bateko egoiliar baten kontua (kontutik), egoiliarrak kontratu bat (mailegu-kontratua) onartzea eskatu beharko dio baimendutako banku honi, klausulako 5.7.1 eta 5.7.2 azpiklausulan zehaztutako epeetan beranduenez. Instrukzio honetako 5.7.

11.3. Banku-lizentzia baliogabetu zenetik Zigor Kodearen banku berrian kontratua (mailegu-kontratua) zerbitzua emateko onarpen-dataren arteko epean bada, egiaztagiriak eta (edo) dokumentuak eta (edo) agiriak aurkezteko epea. Jarraibide hauetako 10. kapituluan zehaztutako informazioa bete behar da, egoiliarrak CMko banku berri batean aurkeztu beharko du Instrukzio honen 8. kapituluan zehaztutako egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiria, eta (edo) 10. kapituluan zehaztutako dokumentu eta informazioa. Instrukzio hau, CMko banku berriak kontratua (mailegu-kontratua) onartu eta hurrengo egunetik hamabost egun baliodun baino lehen).

11.4. Egoiliarrak kontratuaren zenbaki esklusiboari (mailegu-kontratua) eta kontratuaren erregistro-datari (mailegu-kontratua) erregistratzeko datari buruzko informazioa bidaltzen duen egunaren ondorengo hurrengo laneguna baino lehen, MCko banku berriak Errusiako Bankuari eskatu behar dio. forma elektronikoan, paragrafo honetan zehaztutako informazioa bildu eta bidaltzeko arauen arabera, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean argitaratutako formulario elektronikoan Internet informazio eta telekomunikazio sarean, kontratuaren zenbaki bakarrari dagokion banku-kontrol orria. (mailegu-hitzarmena) egoiliarrak Erresuma Batuko banku berrira aurkeztutakoa. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako klausula.

11.5. MC banku berri batek Errusiako Bankutik banku-kontrolaren aitorpen bat jasotzen duenean kontratu baten arabera (mailegu-hitzarmena), MC banku berriak, Instrukzio honetako 9. kapituluan agindutako eran, softwarea eta hardwarea erabiliz, zehaztutako banku-kontrolaren agiria onartzen du. Errusiako Bankuak jasotzen duen egunetik bi laneguneko epean, Instrukzio honen 4. eta 5. eranskinetan aurreikusitako informazioa banku-kontrol-orriko I. ataleko 4. paragrafoan sartzen du, kontratuari esleitutako zenbaki bakarra gordetzen du. (mailegu-kontratua) banku-lizentzia kendu dioten MC bankuak. Hartutako banku-kontrolaren adierazpena gehiago mantentzea Zigor Kodeko banku berriak forma elektronikoan egiten du, Instrukzio honen 9. kapituluak agindutako moduan.

11.6. Kontratua (mailegu-kontratua) CM banku berriaren zerbitzurako onartutzat jotzen da bankuaren kontrol-orriko I. ataleko 4. paragrafoan zehaztutako datatik aurrera, eta horren berri CM banku berriak egoiliarrari jakinarazi beharko dio ezarritako prozeduraren arabera. horren bidez.

11.7. Banku berri batek Errusiako Bankuaren MC bat jasotzen badu forma elektronikoan, paragrafo honetan zehaztutako informazioa forma elektronikoan bildu eta bidaltzeko arauen arabera, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean informazio eta telekomunikazio sarean argitaratua. "Internet", Errusiako Bankuaren bankuaren kontrol-orriaren informazio garrantzitsurik ez egoteari buruzko informazioa, kudeaketa-sozietatearen banku berriak uko egin behar dio horrelako kontratu bat (mailegu-kontratua) onartzeari egoiliarrari zerbitzua emateko eta egoiliarrari buruz informatu. hura. CM banku berriak paragrafo honetan zehaztutako ekintzak gauzatu behar ditu CM banku berriak Errusiako Bankutik informazioa jasotzen duen egunaren biharamunetik hurrengo laneguna baino lehen, Errusiako Bankuak ez duela banku-kontrol-aitorpen egokirik. CM banku berriak ezarritakoa.

Kasu honetan, egoiliarrak Errusiako Bankuari edozein modutan eskatzeko eskubidea du kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua), kontratuaren zenbakia eta data (hala badagokio) (mailegu-kontratua) derrigorrez adierazita. eta egoiliarren TIN.

12. kapitulua

12.1. Erresuma Batuko bankuan (aurrerantzean, Erresuma Batuko aurreko bankua deitzen den) egoiliar batek kontratu bat (mailegu-kontratua) erregistrotik baja ematen badu, Argibide hauetako 6.1.1 paragrafoko 6.1 paragrafoan zehaztutako arrazoiengatik, hala nola. kontratu bat (mailegu-kontratua) egoiliar batek MC banku berri bati transferitu behar zaio, kapitulu honek agindutako eran (aurrerantzean kontratua (mailegu-kontratua) MCren banku berri bati transferitzea deitzen zaio), ez. MCren aurreko bankuan kontratua (mailegu-kontratua) baja eman zenetik hogeita hamar egun baliodunetik aurrera, Instrukzio honetako 12.2 paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik.

Kontratua (mailegu-kontratua) MCren banku berri bati transferitzeko, egoiliarrak MCren banku berrira aurkeztu behar du:

kontratuaren zenbaki esklusiboari buruzko informazioa (mailegu-hitzarmena), kontratuaren erregistro-data (mailegu-kontratua), kontratuaren baja-data (mailegu-kontratua) aurreko CMren bankuan eta aurreko erregistro-zenbakiari buruzko informazioa. CMren bankua, 1.1.2. paragrafoko 1 azpiparagrafoaren 4. eranskineko kontratuaren arabera banku-kontrolaren adierazpeneko oharren eta mailegu-kontratuaren arabera banku-kontrolaren adierazpeneko oharren 1.1.2. paragrafoko 1. Instrukzio hauen 5. eranskinekoa; - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

kontratua (mailegu-kontratua) edo kontratu horren laburpena (mailegu-kontratua), baimendutako bankuak Instrukzio honetako 4. eta 5. eranskinetan zehaztutako kontratua (mailegu-kontratua) onar dezan zerbitzua emateko eta moneta-kontrola gauzatzeko beharrezkoa den informazioa jasotzen duena. egoiliarrak "Moneta-erregulazioari eta moneta-kontrolari buruzko" Lege Federalaren 19. artikuluaren baldintzak betetzea.

12.2. MCren aurreko bankuan kontratua (mailegu-kontratua) baja eman zenetik (mailegu-hitzarmena) eta MC-ko banku berrian zerbitzurako onartu zenetik, kontratu horren arabera (mailegu-kontratua), funtsak kreditatzen dira. baimendutako bankuko egoiliarren kontuan (kontuan kenduta), egoiliarrak kontratu bat (mailegu-kontratua) onartzea eskatu beharko dio baimendutako banku honi, 5.7.1 eta 5.7.2 azpi-klausulak zehaztutako epeetan beranduenez. Instrukzio honetako 5.7 klausulako XNUMX.

12.3. MCren aurreko bankuan kontratua baja eman den datatik (mailegu-kontratua) eta MCko banku berrian zerbitzua emateko onartu zenetik bitarteko epean, egiaztagirien egiaztagiria aurkezteko epea eta ( edo) Instrukzio honen 10. kapituluan zehaztutako agiriak eta informazioak etortzen direnean, egoiliarrak CMko banku berrian aurkeztu beharko du egiaztagirien egiaztagiria, Instrukzio honetako 8. kapituluan zehaztutako agiriak berresten dituena, eta (edo) dokumentuak eta informazioa. Instrukzio honen 10. kapituluan zehaztutakoa, CM kontratuaren (mailegu-kontratua) banku berriak zerbitzua emateko onartu eta hamabost egun balioduneko epean gehienez ere.

12.4. Baldin eta CMren aurreko bankuan kontratua (mailegu-kontratua) baja eman zenetik (mailegu-kontratua) kontratuaren arabera CM-ko banku berrian zerbitzurako onartu zenetik (mailegu-kontratua) zerbitzurako onartu zenetik, funtsak abonatuko dira. CMko aurreko bankuko egoiliar baten kontua, egoiliarrak CMko aurreko bankuan aurkeztu beharko ditu transakzioen burutzeari buruzko dokumentuak, eta kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua), horretarako beharrezkoa dena. MCren aurreko bankuak zehaztutako eragiketari buruzko informazioa transakzio-datuetan islatzea, Instrukzio honen 2. kapituluak agindutako moduan. Kasu horretan, MCren aurreko bankuak, paragrafo honetan zerrendatutako dokumentuak eta informazioa aurkeztu eta hurrengo bi egun balioduneko epean, beranduenez, zehaztutako egoiliarrari transferitu beharko dio, MCren aurreko bankuak zehaztutako moduan. , egindako eragiketari buruzko baimendutako bankuaren informazioa, eragiketa horren arabera kontratuaren (mailegu-kontratua) zenbaki bakarra adieraziz.

Egoiliarrak MCko banku berriari aurkeztu beharko dio klausula honetako lehen paragrafoan egindako eragiketari buruz adierazitako banku baimenduaren informazioa, zehaztutako eragiketaren kontratuaren (mailegu-kontratuaren) zenbaki bakarra adieraziz, hamabost egun balioduneko epean gehienez. CMko banku berriak zerbitzurako kontratua (mailegu-kontratua) onarpen-dataren ondoren, MCko banku berriak eragiketa hori banku-kontrol-orriaren II. atalean hausnartzeko, 9. kapituluan agindutako eran Instrukzio hau.

12.5. MC-ko banku berriak, egoiliarrak kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa (mailegu-kontratua), kontratuaren erregistro-data (mailegu-kontratua), erregistroaren baja-datari buruzko informazioa bidaltzen duen egunaren biharamunetik hasita. kontratua (mailegu-kontratua) MCren aurreko bankuan eta aurreko bankuaren MCaren erregistro-zenbakia, 1.1.2. eranskineko kontratuaren eta 1. paragrafoko 4. paragrafoko 1.1.2 azpiparagrafoaren arabera zehaztutakoa. .1 Instrukzio honen 5. eranskineko mailegu-hitzarmenaren arabera banku-kontrol-orrirako oharren 4855. paragrafoko .05.07.2018, Errusiako Bankuari eskatu behar dio forma elektronikoan, paragrafo honetan zehaztutako informazioa bildu eta bidaltzeko arauen arabera. inprimaki elektronikoa, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean argitaratua "Internet" informazio eta telekomunikazio sarean, egoiliarrak Erresuma Batuko banku berrira bidalitako kontratuaren (mailegu-hitzarmena) zenbaki bakarrari dagokion banku-kontrol-orri bat. . - XNUMXko uztailaren XNUMXeko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako klausula.

12.6. MC banku berri batek Errusiako Bankutik banku-kontrolaren aitorpen bat jasotzen duenean kontratu baten arabera (mailegu-hitzarmena), MC banku berriak, Instrukzio honetako 9. kapituluan agindutako eran, softwarea eta hardwarea erabiliz, zehaztutako banku-kontrolaren agiria onartzen du. Errusiako Bankuak jaso duen egunetik bi laneguneko epean, Instrukzio honen 4. eta 5. eranskinetan aurreikusitako informazioa banku-kontrol-orriko I. ataleko 4. paragrafoan sartzen du, kontratuari esleitutako zenbaki bakarra gordetzen du. (mailegu-kontratua) Zigor Kodearen aurreko bankuak. Hartutako banku-kontrolaren adierazpena gehiago mantentzea Erresuma Batuko banku berriak forma elektronikoan egiten du, Instrukzio honen 9. kapituluan agindutako moduan.

12.7. Kontratua (mailegu-kontratua) CM banku berriaren zerbitzurako onartutzat jotzen da bankuaren kontrol-orriko I. ataleko 4. paragrafoan zehaztutako datatik aurrera, eta horren berri CM banku berriak egoiliarrari jakinarazi beharko dio ezarritako prozeduraren arabera. horren bidez.

12.8. Banku berri batek Errusiako Bankuaren MC bat jasotzen badu forma elektronikoan, paragrafo honetan zehaztutako informazioa forma elektronikoan bildu eta bidaltzeko arauen arabera, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean informazio eta telekomunikazio sarean argitaratua. "Internet", Errusiako Bankuaren bankuaren kontrol-orriaren informazio garrantzitsurik ez egoteari buruzko informazioa, kudeaketa-sozietatearen banku berriak uko egin behar dio horrelako kontratu bat (mailegu-kontratua) onartzeari egoiliarrari zerbitzua emateko eta egoiliarrari buruz informatu. hura. CM banku berriak paragrafo honetan zehaztutako ekintzak gauzatu behar ditu CM banku berriak Errusiako Bankutik informazioa jasotzen duen egunaren biharamunetik hurrengo laneguna baino lehen, Errusiako Bankuak ez duela banku-kontrol-aitorpen egokirik. CM banku berriak ezarritakoa.

Paragrafo honetan zehazten den kasuan, egoiliar batek Errusiako Bankuari edozein modutan eskatzeko eskubidea du kontratuaren zenbaki bakarra (mailegu-kontratua), kontratuaren zenbakia eta data (hala badagokio) nahitaez adierazita. (mailegu-kontratua) eta bizilagunaren TIN-a.

13. kapitulua

13.1. Kapitulu hau, berrantolaketaren ondorioz, MCren banku berrantolatu batetik MCren banku sortu berri batean kontabilizatzeko kontratu bat (mailegu-kontratua) transferitzeko kasuei aplikatzen zaie edo baimendutako banku eskuratzaile bati (aurrerantzean banku oinordekoa deitzen zaio). ), baita kontratu bat (mailegu-kontratua) transferentzia kasuetan ere, CMren bankuaren sukurtsal bat itxita dagoen banku batetik (bere egoera-aldaketaren kasuan barne) baimendutako bankuaren beste azpisail batean erregistratzeko. (egoitza nagusia edo beste sukurtsal bat) (aurrerantzean banku oinordekoa deitzen zaio), horren ondorioz bankuaren kontrol-orriaren I. atalean zehaztutako banku baimenduari (baimendutako bankuaren sukurtsala) buruzko informazioa.

13.2. CMren berrantolatutako bankuak edo ixten den CM bankuaren sukurtsalak, hau da, CMren bankua, ordezko bankuari transferitu beharko dio berarekin hitzartutako moduan eta baldintzetan, baina gehienez hamar egun balioduneko epean. Kreditu Erakundeen Estatuko Erregistro Liburuan banku oinordekoaren estatu-inskripzioari buruzko informazioa sartzea, edo MCren bankua den banku baimendu baten sukurtsal bat ixteari buruzkoa (aurrerantzean CGRCOn informazioa sartzeko data deitzen zaio). ):

CM-ko bankuak erregistratutako kontratuetan (mailegu-hitzarmenak) dituen banku-kontrolaren adierazpen itxi gabeak paragrafo honetan zehaztutako informazioa forma elektronikoan bildu eta bidaltzeko arauen arabera, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean argitaratua. informazio eta telekomunikazio sarea "Internet";

moneta kontrolatzeko espedientea MC bankuak biltegiratzeko gai diren kontratu guztietan (mailegu-kontratuetan) CGRCS-en informazioa sartzeko datatik aurrera (CGRCUn informazioa sartzeko datatik kendutako kontratuak (kreditu-hitzarmenak) barne). zeinaren biltegiratze epea iraungi ez den) ).

13.3. Instrukzio honen 13.2 paragrafoaren arabera dokumentuak eskualdatzen diren egunetik hamar egun balioduneko epean, bankuaren ondorengoak I. ataleko 4. paragrafoan sartuko du, eranskinetan ezarritako prozeduraren arabera transferitzen zaizkion banku-kontrolaren adierazpenen informazioa. Instrukzio honetako 4 eta 5. Bankuaren kontrol-orrian zehaztutako gainerako datu guztiak, kontratuaren zenbaki bakarra barne (mailegu-kontratua), ez dira aldatzen.

Kontratua (mailegu-kontratua) banku oinordekoaren zerbitzurako onartutzat jotzen da bankuaren kontrol-orriko I. ataleko 4. paragrafoan dagokion informazioa sartzen den egunetik aurrera.

13.4. Bankuaren kontrol-orriko I. ataleko 4. paragrafoan dagozkion datuak sartu eta bi egun balioduneko epean gehienez ere, bankuaren ondorengoak, berak ezarritako prozeduraren arabera, bere bankua dela jakinarazi beharko dio egoiliarrari. CM.

13.5. MC bankua eraldatze moduan berrantolatzen bada, bankuen kontrol-orrietako I. ataleko 4. paragrafoaren aldaketak, zeinak zerbitzurako onartutako kontratuetan (mailegu-kontratuetan) mantentzen diren, hauetako 7.10 paragrafoaren arabera egiten dira. Argibideak.

14. kapitulua

14.1. Likidazioetarako kreditu-gutunaren ordainketa modua erabiliz (aurrerantzean kreditu-gutuna deitzen zaio) atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta erresuma Batuko banku bateko egoiliar baten kontutik kentzean, kreditu-gutuna irekitzen duen baten alde. egoiliarra ez den, Erresuma Batuko bankuak modu independentean sortu behar ditu Instrukzio honen 3. eranskinean zehaztutako 80120 transakzio mota kodea duten transakzioei buruzko datuak. Kasu honetan, egoiliarrak ez ditu CMko bankuari aurkeztu behar transakzioen gauzatzeari lotutako dokumentuak, transakzioaren likidazio-dokumentua eta kontratu-zenbaki bakarrari buruzko informazioa, zeinaren aurkezteko betekizunak ezartzen dituena. Instrukzio honen 1. kapitulua.

14.2. Egoiliarrari kreditu-gutuna gauzatzean egoiliar ez-egoiliarrari funtsen transferentzia baieztatzen duten dokumentuak lagatzen zaizkionean, egoiliarrak, gehienez ere hamabost egun balioduneko epean, ordainketa egin den hilaren azken egunaren biharamunetik aurrera. kreditu-gutuna exekutatu zen, CM bankuari aurkeztu beharko dio, paragrafo honetako bigarren paragrafoan ezarritako kasua izan ezik, zehaztutako agiriak, baita eragiketak egiten diren kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa ere. MC bankuak banku-kontrol-orriko II. atalean islatu beharko du kreditu-gutuna gauzatzeari buruzko informazioa eragiketa-motaren kodearekin, kreditu-gutuna gauzatzen den kontratu-motaren arabera.

MC bankuak kreditu-gutunaren exekuzioari buruzko informazio eta dokumentu guztiak baditu banku-kontrol-orriko II atalean kreditu-letraren exekuzioari buruzko informazioa islatzeko, CM bankuak modu independentean sartzen du gutunaren exekuzioari buruzko informazioa. kreditua bankuko kontrol-orriaren II. atalean, egoiliarren eragiketekin lotuta dituen dokumentu eta informazioetan oinarrituta.

14.3. Errusiar Federazioko moneta kreditu-gutun baten bidez kentzean, egoiliar baten alde kreditu-gutuna irekitzen duen banku baimendu batekin irekitako ez-egoiliarren kontu baten bidez, baimendutako bankuak, Instrukzio honen 3. kapituluaren arabera, Instrukzio honen 80020. eranskinean zehaztutako 1 eragiketa-mota kodea duten eragiketei buruzko datuak sortu behar ditu, bizilagun ez denak Instrukzio honen 2. kapituluan zehaztutako eragiketaren likidazio-dokumentua aurkeztu gabe.

14.4. Egoiliar ez den batek egoiliar baten alde irekitako kreditu gutuna gauzatzean atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta kreditatzen duenean CM banku batean irekitako egoiliar baten kontuan, egoiliarrak CM bankuari aurkeztu beharko dizkio dokumentuak. transakzioei dagozkionak, baita transakzioak egiten diren kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa ere, atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta egoiliar baten kontuan kreditu-egunetik hamabost lanegun baino lehen.

Paragrafo honetan zehazten diren eragiketei buruzko informazioa CMko bankuak islatu beharko du Instrukzio honetako 3. kapituluaren araberako eragiketei buruzko datuetan eta Instrukzio honetako 9. kapituluaren arabera banku-kontrol-orrian.

14.5. Atzerriko moneta edo Errusiar Federazioko moneta egoiliar baten kontu batean kreditu-gutuna ireki duen banku baimendu bateko CM banku batean irekitako egoiliar baten kontu batean abonatzen denean, edo ez-egoiliar bati kreditu-gutuna ireki duen banku bat edo exekuzio-banku bat gutun horren arabera. kreditua, kreditu-gutuna egoiliar baten alde egikaritzen denean, kreditu-funts horien ondorioz, ez-egoiliarren kontratuaren betebeharrak guztiz betetzen badira, egoiliarrak erregistrotik kentzen du zehaztutako oinarrian. Instrukzio honen 6.1.2 paragrafoko 6.1 azpiatalean, Instrukzio honen 6. kapituluak agindutako eran.

14.6. Egoiliar batek ez-egoiliar baten alde irekitako kreditu-gutun baten araberako likidazioak edo CM banku ez den beste banku baimendu batean irekitako egoiliarren kontu baten bidez egiten badira, egoiliarrak behar du. eman baimendutako banku horri kontratu-zenbaki bakarrari buruzko informazioa. Zehaztutako banku baimenduak, kreditu gutunaren edo kreditu gutunaren exekuzioaren arabera dagozkion likidazioen datatik bi egun balioduneko epean, gehienez ere, egoiliarrari bidali beharko dio, baimendutako bankuak zehaztutako eran, informazioa. egindako eragiketaren gainean baimendutako bankua, eragiketaren kontratuaren zenbaki bakarra adieraziz. Egoiliarrak, likidazioak egin diren hilabeteko azken egunetik hamabost egun balioduneko epean edo kreditu gutunaren araberako ordainketa egin denetik, CM bankuari aurkeztu beharko dio baimendutako bankuaren informazioa, egindako eragiketari buruz. CM bankuarentzat zehaztutako eragiketaren kontratu-zenbaki bakarra adieraziz, banku-kontrolaren adierazpenaren II. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako klausula.

Atala III. Egoiliarrek (ez-egoiliarrek) baimendutako bankuekin duten interakzioa dokumentuak eta informazioa aurkezterakoan. Egoiliarrek (ez-egoiliarrek) aurkeztutako dokumentu eta informazioa egiaztatzea baimendutako bankuek ezartzea. Dibisak kontrolatzeko espedientea

15. kapitulua. Egoiliarrek (ez-egoiliarrek) baimendutako bankuekin duten interakzioa dokumentuak eta informazioa aurkeztean

15.1. Egoiliarrek (ez-egoiliarrek) baimendutako bankuekin elkarrekintza egiteko modua dokumentuak eta informazioa aurkeztean, zeinaren aurkezteko betekizuna Instrukzio honek ezartzen duen, baimendutako bankuek egoiliar batekin, ez-egoiliar batekin adostuta zehazten da. .

15.2. Dokumentuak, Instrukzio honek ezartzen duen aurkezteko betekizuna, egoiliarrek baimendutako banku batean aurkeztuko dituzte jatorrizkoan edo behar bezala konpultsatutako kopian.

Dokumentuen kopiak emateko (ziurtatzeko) prozedura baimendutako bankuaren eta egoiliarren arteko akordioaren bidez zehazten da.

15.3. Eragiketak egiteari dagozkion dokumentuak eta informazioak, baita beste dokumentu eta informazioak ere, Instrukzio honek aurkezteko betekizuna ezartzen duena, egoiliar batek (egoiliar ez denak) baimendutako banku batean aurkeztuko ditu forma elektronikoan eta (edo) paperean banku baimenduak egoiliarrekin (egoiliar ez dena) hitzartutako moduan.

15.4. Instrukzio honetan zehazten diren agiriak arduradunak sinatzen ditu eta paperean egiaztatuta daude baimendutako bankuaren zigiluaren (zigilua) dibisa kontrolatzeko (aurrerantzean, baimendutako bankuaren zigilua) aztarna batekin.

Pertsona arduraduna eta baimendutako bankuaren zigilua baimendutako bankuaren administrazio-egintzaren bidez onartzen dira.

15.5. Paperean dokumentuak eta informazioa trukatzean, Errusiar Federazioko legeriak ezarritako prozeduraren arabera Errusiar Federazioko legeriak ezarritako prozeduraren arabera enpresa pribatua den pertsona egoiliar batek edo praktika pribatuan diharduen pertsona batek Instrukzio honen arabera egindako dokumentuak sinatzen dira. pertsona hori edo bere ordezkaria eta zigilu baten bidez ziurtatuta egoiliar den pertsona fisiko bat (halakorik badago), horren lagin bat 30ko maiatzaren 2014eko Errusiako Bankuaren 153-I Instrukzio zenbakian zehaztutako sinadura eta zigilu lagin-txartelean erantsita dago ". Banku-kontuak ireki eta ixtean, gordailu-kontuak ), gordailu-kontuak", Errusiako Federazioko Justizia Ministerioak 19.06.2014ko ekainaren 32813an erregistratutako 14 zk., 2017ko otsailaren 45638ko XNUMX zk. (aurrerantzean laginak dituen txartela deitzen zaio). sinadurak eta zigilu-aztarnak).

15.6. Dokumentuak eta informazioa paperean trukatzean, Instrukzio honen arabera egoiliar den pertsona juridiko batek sinadura eskubidea duen pertsonak (pertsonek) sinatuko dute, sinadura- eta zigilu-eredu-txartelean adierazita, eta egiaztatuta. pertsona juridikoaren zigilua (baldin badago), horren lagin bat pertsona juridiko honen sinadura eta zigilu lagin-txartelean jarrita.

Egoiliar den pertsona juridiko batek Instrukzio honen arabera egindako dokumentuak pertsona juridiko egoiliar bateko langileak sinatu ahal izango ditu, baldin eta dokumentu horiek sinatzeko eskubidea ematen badio administrazio-egintza batean oinarrituta, ahalorde bat. Errusiako Federazioko legediak ezarritako modua.

15.7. Egoiliarrak baimendutako banku batera bidaltzen dituen dokumentuak inprimaki elektronikoan egoiliarren sinadura elektronikoarekin sinatzen dira.

15.8. Egoiliar batek Instrukzio honetan zehaztutako dokumentuak eta informazioa baimendutako bankuari aurkezteko eguna da banku baimenduak jaso dituen data, banku baimenduaren prozeduraren arabera finkatua, sarrerako (sarrerakoak) erregistratzean (onartzean). ) dokumentuak, forma elektronikoko dokumentuak barne.

15.9. Banku baimendu batek argibide honen arabera egoiliar bati bidalitako dokumentuek honako hauek izan behar dituzte:

orrialde bakoitzean paperean - arduradunaren sinadura eta baimendutako bankuaren zigilua;

forma elektronikoan - arduradunaren sinadura elektronikoa edo baimendutako bankuaren sinadura elektronikoa. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

15.10. Banku baimendu baten eta egoiliar baten artean dokumentu eta informazio forma elektronikoan trukea gertatuz gero, eta horiek aurkezteko betekizuna Instrukzio honek xedatzen du, truke hori egiteko prozedura, bat aitortzeko prozedura bat ezartzea. eskuz idatzitako sinaduraren analogia, bidaltzailearen sinadura elektronikoa barne (sinadura elektronikoa), transmisio-metodoak eta araudia onartzea (transmisioa), mezu elektronikoaren osotasuna eta osotasuna kontrolatzea, informazioaren zehaztasunaren erantzukizuna eta sinadura elektronikoaren benetakotasuna, onarpenean mezu elektroniko bat bidaltzea (ez onartzea), mezu elektronikoaren igorleari eta hartzailearen inguruko informazioarekin, bidalketa-data eta onarpen-data (ez onartzea), arrazoiak. onartzeari uko egitea baimendutako bankuak erabakitzen du egoiliarrekin adostuta.

15.11. Dokumentuak eta informazioa euskarri elektronikoan trukatzean, bai euskarri elektronikoan sortutako dokumentuak, bai jatorriz paperean eginak ziren eskaneatzeko gailuak erabiliz lortutako dokumentuen irudiak helarazi ahal izango dira.

15.12. Baimendutako banku baten eta egoiliar baten artean dokumentuak eta informazioa forma elektronikoan trukatzean, hirugarrenek baimenik gabeko sarbideetatik babesteko prozedura eta metodoak eman behar dira.

15.13. Kapitulu honetako eskakizunak, Instrukzio honetako 2.26 klausulan zehaztutako kasuetan, egoiliarren pertsona fisikoek baimendutako bankuei dokumentuak eta (edo) informazioa aurkezteari aplikatzen zaizkio. - elementua gainera, ikusi Errusiako Bankuaren Zuzentaraua 4855-U 05.07.2018ko uztailaren XNUMXekoa.

16. kapitulua. Baimendutako bankuek aurkeztutako dokumentuak eta informazioa egiaztatzea

16.1. Egoiliarrak, egoiliarrak, ez-egoiliarrak banku baimendutako agiriak eta informazioak Instrukzio honek ezartzen duen aurkezteko betekizuna aurkezten dionean, banku baimenduak honako egiaztapena egin beharko du, 16.6 klausulan ezarritako kasua izan ezik. Instrukzio honena. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

16.1.1. Eragiketa motaren kodeari buruzko informazioa eskuragarri egotea, egoiliarren (ez-egoiliarra) operaziorako likidazio-dokumentuan barne, kontratuaren zenbaki bakarrari buruzko informazioa eskuragarri (mailegu-kontratua), esperotakoari buruzko informazioa eskuragarri. Atzerriko moneta aberriratzeko unea eta (edo) Errusiar Federazioko moneta egoiliar batek, egoiliar batek, baimendutako banku bati bidalitako dokumentu eta informazioetan, Instrukzio honek ezarritako kasuetan, atzerriko moneta etxeratzeko espero diren baldintzak egiaztatuz. eta (edo) Errusiar Federazioko moneta kontratuaren arabera banku-kontrolaren adierazpenen I. ataleko 6. klausulako 3. zutabean zehaztutako akordioaren araberako betebeharrak betetzeko data gainditzen ez dutenean (6. zutabea). mailegu-kontratuaren arabera banku-kontrolaren aitorpenaren I. ataleko 3.1. paragrafoko 3 apartatuan). - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauaren arabera aldatua.

16.1.2. Egoiliarrak baimendutako bankuari aurkeztutako edo transakzioaren likidazio-dokumentuan zehaztutako transakzio-motaren kodearen korrespondentzia, bizilagunak transakzioen burutzapenarekin lotutako informazioan eta aurkeztutako dokumentuetan jasotako informazioa.

16.1.3. Egoiliarrak egiaztagirien egiaztagirian zehaztutako informazioa (euskarri-agiriaren mota-kodea barne) egoiliarrak aurkeztutako egiaztagirietan jasotako informazioa betetzea, aberriratzeko aurreikusitako uneari buruzko informazioa izan ezik. atzerriko moneta eta (edo) Errusiar Federazioko moneta.

16.1.4. Dokumentu eta informazio nahikoa, egoiliar batek kontratuaren erregistrorako (zerbitzurako onarpena) aurkeztutakoa barne (mailegu-kontratua), Argibide hauetako II. ) Baimendutako bankuak truke-kontrola ezartzeko beharrezkoa den informazioa, "Atzerriko Dibisen Araubideari eta Kanpo-Trubiaren Kontrolari buruzko" Lege Federalaren 19. artikuluaren baldintzak betetzea barne. - Errusiako Bankuaren 4855-U Zuzentarauaren arabera aldatua. 05.07.2018-XNUMX-XNUMXekoa

16.1.5. Instrukzio honek ezarritako prozedura betetzea, egoiliar batek, pertsona fisikoak -egoiliar batek, dagozkion dokumentuak eta informazioak betetzeko, aurkezteko betekizuna Instrukzio honek ezartzen baitu. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauaren arabera aldatua.

16.2. Egiaztapena baimendutako banku batek egiten du hurrengo baldintzetan.

16.2.1. Kontuan funtsak zorduntzean edo abonatzean - dagozkion dokumentuak eta informazioa aurkeztu eta hurrengo egun balioduneko epean, eta horien aurkezteko betekizuna Argibide hauek ezartzen dute.

16.2.2. Egoiliarrak egiaztagirien egiaztagiria aurkezten duenean - baimendutako bankuan aurkeztu den egunaren biharamunetik hiru egun balioduneko epean, eta Argibide hauetako 8.8 paragrafoan zehaztutako egiaztagirien egiaztagiriari dagokionez - hamar laneguneko epean gehienez. baimendutako banku batean aurkeztu den egunaren ondoren.

16.2.3. Paragrafo honetako 16.2.1 eta 16.2.2 idatz-zatietan zehazten ez diren kasuetan, Instrukzio hauek ezarritako beste baldintzetan.

16.3. Instrukzio honen 16.1 paragrafoan zehaztutako egiaztapenaren emaitza positiboarekin, baimendutako bankuak, egiaztatzeko ezarritako epeetan, egoiliarrak, egoiliar den pertsona fisikoak, aurkeztutako agiriak eta informazioak onartu beharko ditu. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Banku baimenduak onartutako egiaztagirien egiaztagiria egoiliarrari igorri beharko zaio egoiliarrekin hitzartutako epean, bertan adieraziz banku baimenduak onartu duen data.

16.4. Agiriak eta informazioa, Instrukzio honek ezartzen duen aurkezteko betekizuna, baimendutako bankuak auditoretzaren emaitzen arabera onartuta, baimendutako bankuak moneta-kontroleko fitxategian sartu beharko ditu, Instrukzio honen 17. kapituluan ezarritakoaren arabera.

16.5. Instrukzio honen 16.1 paragrafoan zehaztutako egiaztapenaren emaitza negatiboa izanez gero, baimendutako bankuak, egiaztapena egiteko ezarritako epeetan beranduenez, egoiliarrak, egoiliarrak, aurkeztutako agiriak eta informazioa itzuli beharko ditu, data eta data adieraziz. horiek onartzeari uko egiteko arrazoia. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Banku baimenduak egoiliarrak bidalitako dokumentuak eta informazioa onartzen ez badu, egoiliarrak, egoiliarrak, egoiliarrak baimendutako bankuaren iruzkinak ezabatu beharko ditu. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

Baimendutako bankuak, Instrukzio honen 2. Eranskinaren arabera ez-egoiliarrak egindako eragiketa modu independentean islatzea ahalbidetzen duen informazioa badu eragiketa-datuetan, eragiketaren likidazio-dokumentua onartzeari uko egiteko eskubidea du. eta ez egoiliarrari ez itzultzea eragiketaren likidazio-dokumentua, baldin eta transakzio-motaren kodea edo non-egoiliar batek Instrukzio hauen 1. eranskinean ez dagoen edo bat ez datorren transakzio-mota-koderen bat adierazten ez badu. ordainketaren xedea (norabidea barne) eta baimendutako bankuak eskura duen informazioa. - paragrafoa gainera, ikusi Errusiako Bankuaren Zuzentaraua 4855-U 05.07.2018/XNUMX/XNUMXkoa.

16.6. Justifikazio-agirien ziurtagiria betez gero, baimendutako banku batek modu independentean egindako transakzio baten likidazio-dokumentua, Instrukzio honetako 2.19, 8.4 eta 8.7 paragrafoen arabera, baimendutako bankuak egiaztatu beharko du beharrezko dokumentu-multzo osoa dagoela. horiek osatzeko.

Txekearen emaitza positiboa bada, banku baimenduak egiaztagirien ziurtagiria bete beharko du, eragiketaren likidazio-dokumentua eta egoiliarrari bidali beharko dio bizilagunarekin hitzartutako epean.

Egoiliar batek baimendutako bankuak egiaztagirien egiaztagiria, transakzio baten likidazio-dokumentua betetzeko beharrezkoak diren dokumentu-multzo osatugabea aurkezten badu, baimendutako bankuak uko egiten dio egoiliarrari betetzeari eta egoiliarrak bidalitako dokumentuak itzultzen dizkio adieraziz. egoiliarrekin adostutako epean onartzeari uko egiteko eguna eta arrazoia.

16.7. Egoiliar batek, egoiliar batek baimendutako banku batean agiriak eta informazioak Instrukzio honetan ezarritako epeetan aurkezteari buruzko Instrukzio honetako baldintzak beteko ditu egoiliarrek, baldin eta egoiliarrek baimendutako banku batean aurkezten baditu. Instrukzio honek ezarritako eta baimendutako banku batek onartutako epeak Instrukzio honek ezarritako epeetan.Instrukzio honen 16.2 paragrafoa. - 4855ko uztailaren 05.07.2018eko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauak aldatutako paragrafoa

17. kapitulua

17.1. Baimendutako bankuak, barne-dokumentuek ezarritako prozeduraren arabera, dibisak kontrolatzeko dokumentuak (aurrerantzean moneta-kontroleko fitxategia) zaintzea eta gordetzea bermatu beharko du. Honako dokumentuak (dokumentuen kopiak) eta informazioa moneta kontrolatzeko espedientean daude.

17.1.1. Transakzioekin lotutako dokumentuak.

17.1.2. Kontratuak (mailegu-kontratuak), banku-kontroleko erregistroak.

17.1.3. Erregistratutako kontratua aldatzeko eskaerak (mailegu-kontratua), kontratua baja emateko (mailegu-kontratua).

17.1.4. Justifikazio-agiriak, egiaztagiriak.

17.1.5. Instrukzio honen arabera aurkeztutako beste dokumentu eta informazio batzuk.

17.2. Moneta kontrolatzeko espedientearen mantentze-lanak baimendutako bankuak zehazten du modu independentean barne dokumentuetan.

Baimendutako bankuak, hau da, CMren bankua, moneta-kontroleko espedientean dokumentu osagarrien ziurtagiriak jarri behar ditu, erregistratutako kontratua (mailegu-kontratua), erregistratutako kontratuaren aldaketak barne (mailegu-kontratua), eta dokumentu horiek gordetzea ziurtatu behar du. forma elektronikoan.

17.3. Agiriak dibisa kontrolatzeko espedientean forma elektronikoan jartzen direnean, baimendutako bankuak haien ondorengo paperean erreproduzitzea ziurtatu beharko du, behar izanez gero, datu guztien osotasuna mantenduz, baimendutako bankuan aurkeztu ziren moduan.

17.4. Egoiliar batek moneta-kontroleko espedientean jarritako dokumentuen kopiak jasotzea beharrezkoa bada, egoiliarrak eskubidea du baimendutako bankuari eskaera egiteko, baimendutako bankuak agindutako moduan. Baimendutako bankuak dibisa kontrolatzeko espedienteko dokumentu horien kopiak eman beharko ditu, egoiliarrak aipatutako eskaera jasotzen duen egunetik bi egun balioduneko epean, gehienez ere.

Egoiliar bati banku-kontrolaren agiria paperean ematean, arduradunak baimendutako banku baten zigiluarekin sinatu eta egiaztatu beharko du banku-kontrolaren orri bakoitza. Baimendutako bankuak eskubidea du bankuaren kontrol-orria paperean lotzeko, zenbakitzeko, arduradunaren sinadura jartzeko eta banku-kontrol-orriaren azken orrialdean baimendutako bankuaren zigiluarekin ziurtatzeko. Banku-kontrolaren agiria egoiliar bati forma elektronikoan bidaltzen bazaio, baimendutako bankuak banku-kontrolaren agiria duen dokumentu elektronikoa sinatu beharko du arduradunaren sinadura elektronikoarekin.

IV Atala. Xedapen iragankorrak eta azken xedapenak

18. kapitulua. Xedapen iragankorrak

18.1. Instrukzio hau indarrean sartzen den egunetik itxita ez dauden eta moneta-kontroleko fitxategian dauden kontratu baten (mailegu-kontratua) transakzioen pasaporteak, horien mantentzea Errusiako Bankuaren Argibideen 19. kapituluak xedatzen duena. 4.06.2012ko ekainaren 138koa 3.08.2012-I. zk. "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek baimendutako bankuek atzerriko dibisen eragiketekin lotutako dokumentuak eta informazioa aurkezteko prozedurari buruz, transakzio-pasaporteak emateko prozedurari buruz, baita Banku baimenduek dibisen transakzioen kontabilitatea eta haien jokabidearen kontrola", Errusiako Federazioko Justizia Ministerioak 25103ko abuztuaren 15.08.2013an 29394 zk., 12.12.2014ko abuztuaren 35153ean 1.07.2015 zk., 37876 24.12.2015 zk. 40219. .15.06.2017 N. 47043, 138 N. XNUMX, XNUMX N. XNUMX (aurrerantzean Errusiako Bankuaren Instrukzioa No. XNUMX-I) itxita daudela aitortu dute baimendutako oharrak itxi gabe. bankuan eta moneta kontrolatzeko espedientean gordetzen dira, Instrukzio honetako eskakizunen arabera.

Kontratuaren arabera transakzio-pasaporte horren zenbakia (mailegu-kontratua) baimendutako bankuak erregistratutako kontratuaren (mailegu-hitzarmena) zenbaki bakarra da. Kontratu hori (mailegu-kontratua) baimendutako banku batean zerbitzu gehiago ematea Instrukzio honetako eskakizunen arabera egiten da.

Egoiliar batek baimendutako banku batera eskatzen badu moneta-kontroleko espedientean gordetako transakzio-pasaportea lortzeko, baimendutako bankuak hori eman beharko dio. transakzio pasaportea banku baimenduak egoiliarrekin adostuta zehazten duen eran.

18.2. Instrukzio hau indarrean sartzen den egunetik aurrera, baimendutako bankuak banku-kontroleko erregistroa ekarri beharko du Instrukzio honetako 18.1 klausulan zehaztutako transakzio-pasaportearen arabera, Instrukzio honetako eskakizunen arabera eta mantentzen jarraitu beharko du ezarritako moduan. Instrukzio hau.

18.3. Instrukzio hau indarrean sartzen den egunetik aurrera, baimendutako bankuak transakzio-pasaportea igortzeko dokumentuak eta informazioa aztertzen ari bada (aldatzen, ixten, zerbitzuan ematean) egoiliar batek baimendutako banku batean exekutatu eta aurkezten dituena. Errusiako Bankuaren 138-I Instrukzio zenbakiaren eskakizunekin bat etorriz, baimendutako bankuak kontratua erregistratzeko (mailegu-kontratua), bankuaren kontrol-orria aldatzeko, kontratua erregistratzeko (mailegu-hitzarmena), kontratua onartu (mailegua). hitzarmena) Instrukzio honetako eskakizunen arabera zerbitzua emateko, paragrafo honetan zehaztutako dokumentuak eta informazioa egoiliarrari itzuli gabe.

18.4. Instrukzio hau indarrean sartzen den egunetik aurrera, banku baimenduak egiaztatzeko egiaztagiriak dituen egiaztagirien egiaztagiria beteta badu, egoiliar batek baimendutako bankuari eskakizunen arabera egin eta aurkezten duena. Errusiako Bankuaren 138-I. Instrukzioaren arabera, baimendutako bankuak ez dio egoiliarrei egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiririk itzultzen. Kasu horretan, baimendutako bankuak egiaztatu beharko du egiaztagirien eta egiaztagirien egiaztagiriak Instrukzio honetako eskakizunen arabera egiaztagirien eta egiaztagirien egiaztagiria onartzeko nahikoa informazio duela. Txekearen emaitza positiboa bada, baimendutako bankuak onartu beharko du egiaztagirien eta egiaztagirien ziurtagiria, Instrukzio honetako eskakizunen arabera.

18.5. Instrukzio hau indarrean sartzen den egunetik aurrera, banku baimenduak kanbio-eragiketen egiaztagiriaren eta dibisen eragiketekin lotutako dokumentuen inprimakia beteta badu, egoiliar batek egin eta aurkezten duena. banku baimenduak Errusiako Bankuaren 138-I Instrukzio zk.ko eskakizunen arabera, baimendutako bankuak Instrukzio honetan aurreikusitako ekintzak egin behar ditu.

19 kapitulua. Azken xedapenak

19.1. Argitalpen hau ofizialki argitaratzeko gai da eta 1.03.2018ko martxoaren 19.1ean jarriko da indarrean. - 4629 klausula 29.11.2017ko azaroaren XNUMXko Errusiako Bankuaren XNUMX-U Zuzentarauaren arabera aldatu da.

19.2. Errusiar Federazioko Banku Zentralak, Instrukzio hau indarrean sartzen den egunetik aurrera, Errusiako Bankuaren webgune ofizialean argitaratuko ditu "Internet" informazio eta telekomunikazio sarean emandako informazioa forma elektronikoan biltzeko eta aurkezteko arauak. izan ere, Instrukzio honen bidez.

Informazioa forma elektronikoan bildu eta bidaltzeko aipatutako arauen aldaketak Instrukzio honek aurreikusitako moduan Errusiako Bankuaren webgune ofizialean argitaratuko dira Interneten eta argitaratu eta hogeita hamar egun naturalen aplikatuko dira.

19.3. Instrukzio hau indarrean jartzen den egunetik aurrera, baliogabetzat jotzea:

Errusiako Bankuaren 4.06.2012-I. 138ko ekainaren 3.08.2012ko "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek baimendutako bankuei truke-eragiketekin lotutako dokumentuak eta informazioa bidaltzeko prozedurari, transakzio-pasaporteak emateko prozedurari eta baimendutako prozedurari buruzkoa". Bankuek Atzerriko Dibisen Eragiketak Kontu eta Euren Jokabidea Kontrolatzeko" , Errusiako Federazioko Justizia Ministerioak 25103ko abuztuaren XNUMXan XNUMX zenbakian erregistratua;

Errusiako Bankuaren 14.06.2013-U Ordenantza, 3016ko ekainaren 04.06.2012koa, "Errusiako Bankuaren 138-I. 15.08.2013ko ekainaren 29394ko Aginduaren Aldaketei buruzkoa, "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek dokumentuak aurkezteko prozedurari eta Kanpo-truke-eragiketak egitearekin lotutako banku baimenduei buruzko informazioa, eta transakzioen pasaporteak emateko prozedura, baita baimendutako bankuek dibisen transakzioen kontabilitate-prozedura eta haien jokabidearen kontrola", Errusiako Justizia Ministerioak erregistratuta. Federazioa XNUMXko abuztuaren XNUMXean XNUMX. zenbakia;

Errusiako Bankuaren 6.11.2014-U Ordenantza, 3438ko ekainaren 04.06.2012koa, "Errusiako Bankuaren 138-I. 12.12.2014ko ekainaren 35153ko Aginduaren Aldaketei buruzkoa, "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek dokumentuak aurkezteko prozedurari eta Kanpo-truke-eragiketak egitearekin lotutako banku baimenduei buruzko informazioa, eta transakzioen pasaporteak emateko prozedura, baita baimendutako bankuek dibisen transakzioen kontabilitate-prozedura eta haien jokabidearen kontrola", Errusiako Justizia Ministerioak erregistratuta. Federazioa XNUMXko abuztuaren XNUMXean XNUMX. zenbakia;

Errusiako Bankuaren 11.06.2015-U Ordenantza, 3671ko ekainaren 04.06.2012koa, "Errusiako Bankuaren 138-I. 1.07.2015ko ekainaren 37876ko Aginduaren Aldaketei buruzkoa, "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek dokumentuak aurkezteko prozedurari eta Kanpo-truke-eragiketak egitearekin lotutako banku baimenduei buruzko informazioa, eta transakzioen pasaporteak emateko prozedura, baita baimendutako bankuek dibisen transakzioen kontabilitate-prozedura eta haien jokabidearen kontrola", Errusiako Justizia Ministerioak erregistratuta. Federazioa XNUMXko abuztuaren XNUMXean XNUMX. zenbakia;

Errusiako Bankuaren 30.11.2015-U Ordenantza, 3865ko ekainaren 04.06.2012koa, "Errusiako Bankuaren 138-I. 24.12.2015ko ekainaren 40219ko Aginduaren Aldaketei buruzkoa, "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek dokumentuak aurkezteko prozedurari eta Kanpo-truke-eragiketak egitearekin lotutako banku baimenduei buruzko informazioa, eta transakzioen pasaporteak emateko prozedura, baita baimendutako bankuek dibisen transakzioen kontabilitate-prozedura eta haien jokabidearen kontrola", Errusiako Justizia Ministerioak erregistratuta. Federazioa XNUMXko abuztuaren XNUMXean XNUMX. zenbakia;

Errusiako Bankuaren 25.04.2017-U Ordenantza zk., 4360ko apirilaren 04.06.2012ekoa, "Errusiako Bankuaren 138-I zk. 15.06.2017ko ekainaren 47043ko Aginduaren aldaketei buruz, "Egoiliarrek eta ez-egoiliarrek dokumentuak aurkezteko prozedurari eta Kanpo-truke-eragiketak egitearekin lotutako banku baimenduei buruzko informazioa, eta transakzioen pasaporteak emateko prozedura, baita baimendutako bankuek dibisen transakzioen kontabilitate-prozedura eta haien jokabidearen kontrola", Errusiako Justizia Ministerioak erregistratuta. Federazioa XNUMXko ekainaren XNUMXean XNUMX zk.